Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class Z2 GBP Inc (0P00015ANO)

ルクセンブルグ

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60.590 -0.010 -0.02%

21/11 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1078677751

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 226.38M

0P00015ANO 保有資産

Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund C (0P00015ANO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	19.000	20.250	1.250
株式	0.060	0.060	0.000
債券	80.740	80.740	0.000
転換社債	0.210	0.210	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.971	10.424
PBR (株価純資産倍率)	1.566	1.617
PSR (株価売上高倍率)	0.847	1.408
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	25.681	20.997
配当利回り	8.255	8.255
5年間の利益成長	-	-

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
不動産	100.000	100.000

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 399

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	6.74	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	2.36	-	-
Oi S A - Em Recuperacao Judicial 10%	-	2.33	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.31	978.34	0.00%
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	1.30	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	1.18	-	-
Malaysia (Government Of) 4.504%	MYBMK2200030	1.12	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	1.03	-	-
Malaysia (Government Of) 3.519%	MYBMI2300024	0.89	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	0.78	-	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Ashmore EMCorpDebtRetail GBP	347.08M	6.36	-6.09	-0.26
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	347.08M	7.01	-5.31	-
Ashmore EM TR Fund R GBP	226.38M	4.43	-4.51	-1.35
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	226.38M	4.87	-4.04	-0.75

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.10	+6.40	+2.16%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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