Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I USD (0P0000U21C)

ルクセンブルグ

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55.090 -0.160 -0.29%

25/04 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0640453691

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.03B

0P0000U21C 保有資産

Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I (0P0000U21C) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	17.990	18.700	0.710
株式	0.140	0.140	0.000
債券	81.490	81.550	0.060
転換社債	0.380	0.380	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	6.329	23.018
PBR (株価純資産倍率)	0.337	1.050
PSR (株価売上高倍率)	0.128	3.675
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.579	600.932
配当利回り	3.093	7.005
5年間の利益成長	-	14.052

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
不動産	100.000	74.610

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 475

売持保有資産数: 8

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4.33	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	2.45	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2.04	1,013.41	+0.19%
Venezuela (Republic of) 11.95%	-	1.43	-	-
The Republic of Korea 4.25%	KR103502GCC8	1.15	-	-
Venezuela (Republic of) 11.75%	-	0.97	-	-
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	0.86	810.745	+0.27%
Argentina (Republic of) 0.75%	-	0.76	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	0.76	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	0.74	-	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Local Currency Bond Fund Institutia	1.26B	-2.78	-0.32	-0.11
Local Currency Bond Fund Institutiu	1.26B	-2.77	-0.32	-0.11
Ashmore EM TR Fund I USD Cap	1.03B	-0.23	-6.35	-1.75
Ashmore EM TR Class Z2 USD Inc	1.03B	-0.16	-6.17	-
Ashmore EM TR I III USD Acc	1.03B	0.22	-5.31	-

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.535	-0.118	-0.43%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	450.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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