Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional GBP (0P0000XQNB)

ルクセンブルグ

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74.900 -0.170 -0.23%

03/09 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0493852189

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 377.45M

0P0000XQNB 保有資産

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund (0P0000XQNB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.480	9.740	1.260
株式	1.230	1.230	0.000
債券	89.270	89.270	0.000
転換社債	1.030	1.030	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.475	23.454
PBR (株価純資産倍率)	1.878	1.844
PSR (株価売上高倍率)	1.536	2.313
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	2.115	238.582
配当利回り	0.350	8.178
5年間の利益成長	-	14.076

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
エネルギー	96.640	58.627
不動産	3.360	30.506

地域比率

ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 356

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Fut. Us 2yr Not Cbt Sep24	-	9.21	-	-
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	4.44	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4.24	-	-
Savannah Energy	GB00BP41S218	1.19	10.00	0.00%
Akbank T.A.S. 9.3686%	XS2783589844	0.75	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	0.72	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%	XS2542166744	0.72	-	-
ACWA Power Management & Investments One Ltd. 5.95%	-	0.67	-	-
Pan American Energy S L Argentine Branch 8.5%	-	0.67	-	-
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	0.65	-	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	233.28M	-0.64	-7.20	-
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	233.28M	-0.56	-6.98	-
Ashmore EM TR Class Inst GBP Acc	233.28M	-0.72	-8.05	-1.42
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	377.45M	4.16	-8.40	-
Ashmore EMCorpDebtRetail GBP	377.45M	6.60	-7.54	-0.34

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日経平均株価	37,739.50	+619.00	+1.67%
日経225先物 (F)	37,992.5	+490.0	+1.31%
韓国総合株価指数	2,593.37	+12.57	+0.49%
NYダウ	42,063.36	+38.17	+0.09%
独DAX	18,720.01	-282.37	-1.49%
S&P/ASX 200	8,209.50	+17.60	+0.21%
米ドル指数	100.42	+0.10	+0.10%

金	2,647.10	+32.50	+1.24%
原油 WTI	70.33	+0.07	+0.10%
銀	31.495	+0.072	+0.23%
米国綿花2番	73.52	+0.49	+0.67%
排出権	63.39	+0.57	+0.91%
米国シカゴコーン	401.50	-4.50	-1.11%
米国コーヒー	252.33	-9.32	-3.56%

ドル/円	143.91	+1.29	+0.90%
ドル/ウォン	1,331.64	+4.78	+0.36%
ユーロ/ドル	1.1162	+0.0001	+0.00%
ユーロ/円	160.66	+1.47	+0.92%
トルコリラ/円	4.2075	+0.0165	+0.39%
豪ドル/円	97.97	+0.77	+0.79%
ポンド/円	191.78	+2.32	+1.22%

大塚ホールディングス	7,922.0	0.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	8,563.0	+158.0	+1.88%
トヨタ自動車	2,634.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,482.0	+39.0	+2.70%
ブイ・テクノロジー	2,534.0	+48.0	+1.93%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,890.5	+61.0	+2.16%

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