Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Z2 GBP Inc (0P000195K9)

ルクセンブルグ

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60.210 +0.080 +0.13%

13/06 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1078681431

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 372.33M

0P000195K9 保有資産

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund (0P000195K9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.660	7.790	1.130
株式	1.230	1.230	0.000
債券	91.020	91.020	0.000
転換社債	1.080	1.080	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	-	23.711
PBR (株価純資産倍率)	1.521	1.807
PSR (株価売上高倍率)	1.529	2.283
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	1.438	240.567
配当利回り	-	8.086
5年間の利益成長	-	14.102

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
エネルギー	100.000	61.949

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 302

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	5.33	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	3.13	-	-
Savannah Energy	GB00BP41S218	1.23	10.00	0.00%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	1.12	-	-
C&W Senior Financing Designated Activity Company 6.875%	-	1.09	-	-
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 6.75%	-	1.00	-	-
First Quantum Minerals Ltd. 8.625%	-	0.99	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 6.75%	-	0.96	-	-
Leviathan Bond Ltd Eligible DEDRL 6.75 30-Jun-2030	IL0011677908	0.95	91.250	+0.55%
Teva Pharmaceutical Finance Company LLC 6.15%	-	0.95	-	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Ashmore EM TR Class Inst GBP Acc	646.29M	-0.64	-7.11	-2.59
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	646.29M	-0.64	-7.20	-
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	646.29M	-0.56	-6.98	-
Ashmore EM TR Fund R GBP	646.29M	-0.98	-8.62	-2.10
Ashmore EM TR Fund I GBP	646.29M	12.60	-8.21	-0.89

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日経平均株価	38,854.50	+141.00	+0.36%
日経225先物 (F)	38,452.5	-145.0	-0.38%
韓国総合株価指数	2,758.36	+3.47	+0.13%
NYダウ	38,589.16	-57.94	-0.15%
独DAX	18,020.49	-245.19	-1.34%
S&P/ASX 200	7,724.30	-25.40	-0.33%
米ドル指数	105.167	-0.047	-0.04%

金	2,348.40	+30.40	+1.31%
原油 WTI	78.05	-0.13	-0.17%
銀	29.625	+0.559	+1.92%
米国綿花2番	72.14	-0.25	-0.35%
排出権	68.53	-2.18	-3.08%
米国シカゴコーン	448.50	-9.50	-2.07%
米国コーヒー	224.40	+0.10	+0.04%

ドル/円	157.38	+0.37	+0.23%
ドル/ウォン	1,383.34	+7.99	+0.58%
ユーロ/ドル	1.0702	-0.0033	-0.31%
ユーロ/円	168.42	-0.17	-0.10%
トルコリラ/円	4.8010	-0.0580	-1.19%
豪ドル/円	104.12	-0.08	-0.08%
ポンド/円	199.65	-0.74	-0.37%

大塚ホールディングス	6,317.0	-50.0	-0.79%
SoftBank Group Corp.	10,100.0	+328.0	+3.36%
トヨタ自動車	3,116.0	-12.0	-0.38%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,578.5	-20.0	-1.25%
ブイ・テクノロジー	3,165.0	+125.0	+4.11%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,063.0	-2.0	-0.07%

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