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Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail EUR Acc (0P0000XZSG)

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87.860 -0.000    0.00%
30/10 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.
ISIN:  LU0860715845 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 358.28M
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund 87.860 -0.000 0.00%

0P0000XZSG 保有資産

 
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund (0P0000XZSG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 8.480 9.740 1.260
株式 1.230 1.230 0.000
債券 89.270 89.270 0.000
転換社債 1.030 1.030 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 6.475 14.542
PBR (株価純資産倍率) 1.878 1.017
PSR (株価売上高倍率) 1.536 2.098
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 2.115 39.575
配当利回り 0.350 10.098
5年間の利益成長 - -

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
エネルギー 96.640 97.387
不動産 3.360 38.502

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 356

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Fut. Us 2yr Not Cbt Sep24 - 9.21 - -
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C LU1049820936 4.44 - -
Petroleos de Venezuela SA 8.5% - 4.24 - -
  Savannah Energy GB00BP41S218 1.19 26.25 0.00%
Akbank T.A.S. 9.3686% XS2783589844 0.75 - -
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% - 0.72 - -
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51% XS2542166744 0.72 - -
ACWA Power Management & Investments One Ltd. 5.95% - 0.67 - -
Pan American Energy S L Argentine Branch 8.5% - 0.67 - -
Ecopetrol S.A. 8.875% - 0.65 - -

Ashmore Investment Management (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Ashmore EM Debt I EUR Acc 348.3M 7.59 -5.73 -
  Ashmore EM DebtFund Z EUR Acc 348.3M 7.63 -5.73 -
  Ashmore EM DebtFund Z EUR Inc 348.3M 7.58 -5.76 -
  Ashmore EM DebtRetail EUR Acc 348.3M 7.11 -6.24 -
  Debt Fund Institutional EUR Inc 348.3M 7.59 -5.76 -0.38
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