Federated Hermes Asia ex-Japan Equity Fund Class F USD Accumulating (0P0000X9XK)

アイルランド

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23/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Hermes Investment Management Ltd

ISIN: IE00B8H6X308

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 3.05B

0P0000X9XK 保有資産

Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F USD Acc (0P0000X9XK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F USD Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.300	3.190	2.890
株式	98.820	98.820	0.000
他	0.890	0.890	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.012	13.613
PBR (株価純資産倍率)	0.898	1.955
PSR (株価売上高倍率)	0.873	1.873
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.027	8.233
配当利回り	3.300	2.597
5年間の利益成長	10.619	13.873

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	22.820	27.629
景気連動型消費財	21.150	17.683
金融	16.000	22.359
通信サービス	13.670	9.792
消費者向け循環株	7.740	4.165
素材	7.200	3.256
製造業	6.190	7.021
エネルギー	2.400	3.047
不動産	1.490	3.515
公益事業	1.340	2.493

地域比率

ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 109

売持保有資産数: 76

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8.24	1,080.00	+4.35%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7.17	53,500	+0.94%
Tencent Holdings	KYG875721634	6.12	420.20	-1.45%
KB Financial Group	KR7105560007	4.12	87,000	+1.40%
Samsung Fire Marine Insur	KR7000810002	3.87	372,000	+3.05%
CK Hutchison	KYG217651051	3.65	41.45	+2.09%
バイドゥ	US0567521085	3.63	88.47	+3.11%
JD	KYG8208B1014	3.22	139.60	+1.60%
AAC Technologies	KYG2953R1149	3.12	37.05	+0.14%
青島海爾	CNE000000CG9	2.98	28.69	+1.88%

Hermes Fund Managers Ireland Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Asia Ex Japan Equity Fund R USD Acc	3.05B	20.92	3.81	6.93
Global Emerging Markets Fund ClasFU	2.69B	16.25	-3.38	5.15
US Smid Equity Fund Class F USD Acc	1.36B	19.10	7.50	9.60
US Smid Equity Fund Class F USD Dis	1.36B	19.10	7.50	9.60

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,297.5	+2.5	+0.01%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,203.20	+1.60	+0.02%
米ドル指数	107.85	+0.49	+0.46%

金	2,630.11	+0.81	+0.03%
原油 WTI	69.44	-0.12	-0.17%
銀	30.255	+0.030	+0.10%
米国綿花2番	69.44	+1.38	+2.03%
排出権	68.32	+1.47	+2.20%
米国シカゴコーン	447.75	+1.75	+0.39%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.20	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,450.61	-2.36	-0.16%
ユーロ/ドル	1.0405	0.0001	0.00%
ユーロ/円	163.50	-0.02	-0.01%
トルコリラ/円	4.4590	-0.0050	-0.11%
豪ドル/円	98.14	-0.02	-0.02%
ポンド/円	197.06	+0.09	+0.05%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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