Nomura Funds Ireland plc - Asia ex Japan High Conviction Fund Class I USD (0P0000ZP1B)

アイルランド

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20/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00BBT37X86

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 399.74M

0P0000ZP1B 保有資産

Nomura Funds Ireland plc Asia ex Japan High Convic (0P0000ZP1B) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nomura Funds Ireland plc Asia ex Japan High Convic ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.750	4.060	2.310
株式	98.250	98.250	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.448	13.613
PBR (株価純資産倍率)	1.919	1.955
PSR (株価売上高倍率)	2.469	1.873
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.034	8.233
配当利回り	2.073	2.597
5年間の利益成長	16.429	13.873

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	31.460	27.629
金融	18.710	22.359
景気連動型消費財	16.730	17.683
通信サービス	11.820	9.792
不動産	8.150	3.515
素材	5.780	3.256
消費者向け循環株	4.000	4.165
製造業	3.340	7.021

地域比率

株式

アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 41

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tencent Holdings	KYG875721634	9.68	420.20	-1.45%
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.54	1,080.00	+4.35%
Alibaba	KYG017191142	5.26	81.00	+1.12%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	4.74	1,296.80	+0.65%
UltraTech	INE481G01011	3.34	11,472.60	+0.44%
Infosys	INE009A01021	3.18	1,924.30	+0.11%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2.99	169,600	+0.65%
BYD Co.	CNE100000296	2.91	269.60	+0.97%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	2.88	44,300	+2.90%
Brainbees Solutions	INE02RE01045	2.67	614.85	-3.74%

Nomura Asset Management U.K. Limitedの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	India Equity Fund Class ZUS Acc		1.66B	15.80	10.76	13.32

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,190.0	+360.0	+0.93%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,781.83	-58.43	-0.14%
独DAX	19,838.48	-46.27	-0.23%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.825	+0.474	+0.44%

金	2,626.21	-18.89	-0.71%
原油 WTI	69.47	+0.01	+0.01%
銀	30.230	+0.272	+0.91%
米国綿花2番	69.44	+1.38	+2.03%
排出権	68.32	+1.47	+2.20%
米国シカゴコーン	447.75	+1.50	+0.34%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.10	+0.69	+0.44%
ドル/ウォン	1,452.68	+6.26	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0409	-0.0019	-0.19%
ユーロ/円	163.54	+0.43	+0.26%
トルコリラ/円	4.4635	+0.0190	+0.43%
豪ドル/円	98.18	+0.52	+0.53%
ポンド/円	196.88	+0.29	+0.15%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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