JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid-Cap Fund A USD (0P0000U8KB)

アイルランド

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24/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: J O Hambro Capital Management Limited

ISIN: IE00B6R5QW32

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 29.62M

0P0000U8KB 保有資産

JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small a (0P0000U8KB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small a ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.520	0.520	0.000
株式	99.480	99.480	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.738	14.597
PBR (株価純資産倍率)	3.939	1.873
PSR (株価売上高倍率)	2.711	1.476
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.544	8.982
配当利回り	1.847	2.713
5年間の利益成長	15.686	15.201

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	21.260	5.675
景気連動型消費財	18.940	20.087
消費者向け循環株	16.930	5.695
製造業	16.450	17.815
ハイテク	14.900	20.140
通信サービス	4.000	2.911
エネルギー	3.440	2.349
金融	2.630	10.961
不動産	1.460	8.548

地域比率

株式

アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 57

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Max Healthcare Institute	INE027H01010	3.88	1,126.40	-2.54%
Uno Minda	INE405E01023	3.43	1,031.35	-1.13%
Aegis Logistics Ltd	INE208C01025	3.42	813.10	+1.05%
eMemory Tech	TW0003529004	3.26	3,405.00	-0.15%
Cisarua Mountain Dairy Tbk PT	ID1000164700	3.15	4,980	+0.61%
Classys Inc	KR7214150005	3.05	48,350	+0.10%
Poly Medicure Ltd	INE205C01021	2.87	2,527.75	+0.97%
Sumber Alfaria Trijaya	ID1000128705	2.67	2,800	+0.72%
PB Fintech	INE417T01026	2.61	2,052.75	+0.76%
Sheng Siong Group Ltd	SG2D54973185	2.55	1.650	+0.61%

JOHCM Funds (Ireland) Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Opportunities Fund USD B Shares	839.13M	7.51	6.39	7.01
JOHCM Global Opportunities Fund USD	839.13M	8.08	7.06	7.77
Emerging Markets Opportunities FunU	271.01M	6.70	0.50	3.84
Asia ex Japan Small and Mid Cap Fun	29.62M	8.37	-3.52	4.36
Asia ex Japan Fund A USD	22.38M	14.37	-3.62	3.62

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.81	-0.08	-0.08%

金	2,631.90	-22.00	-0.83%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.421	-1.39%
米国綿花2番	68.81	+0.06	+0.09%
排出権	70.31	+2.23	+3.28%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	321.80	-2.85	-0.88%

ドル/円	157.84	-0.17	-0.10%
ドル/ウォン	1,473.80	+6.01	+0.41%
ユーロ/ドル	1.0426	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	164.54	-0.14	-0.08%
トルコリラ/円	4.4890	-0.0030	-0.07%
豪ドル/円	98.14	-0.14	-0.14%
ポンド/円	198.57	+0.68	+0.34%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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