FSSA Asian Equity Plus Fund Class III (Distributing) USD (0P0000XUSA)

アイルランド

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01/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B97MK230

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 5.89B

0P0000XUSA 保有資産

First State Asian Equity Plus Fund Class III (Dist (0P0000XUSA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 First State Asian Equity Plus Fund Class III (Dist ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.490	0.490	0.000
株式	99.510	99.510	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.513	14.090
PBR (株価純資産倍率)	2.249	1.887
PSR (株価売上高倍率)	2.111	1.809
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.695	8.349
配当利回り	2.679	3.314
5年間の利益成長	10.495	12.043

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	30.200	22.003
ハイテク	24.610	23.916
景気連動型消費財	11.020	13.491
ヘルスケア	9.930	6.839
通信サービス	9.540	7.912
消費者向け循環株	8.730	7.278
製造業	4.450	7.757
公益事業	1.070	2.538
素材	0.460	5.967

地域比率

株式

北アメリカ
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 48

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	8.68	1,737.30	+0.09%
Tencent Holdings	KYG875721634	7.88	419.20	+3.61%
Taiwan Semicon	TW0002330008	7.16	1,025.00	-0.49%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	4.50	1,291.80	-0.03%
OCBC Bank	SG1S04926220	3.91	15.18	-0.07%
美的集団	CNE100001QQ5	3.67	72.25	+1.16%
蒙牛乳業	KYG210961051	3.14	17.68	+1.61%
Bank Central Asia	ID1000109507	3.12	10,425	+1.71%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3.07	48,000	+0.10%
AIAグループ	HK0000069689	2.95	62.25	+1.30%

First Sentier Investors (Ireland) Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.89B	15.44	-2.41	5.79
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.89B	-2.30	-7.70	5.37
Global Listed Infrastructure Fund D	925.77M	12.66	4.77	5.52
Global Listed Infrastructure Fund C	925.77M	13.29	5.57	6.30
Greater China Growth Fund Class I A	907.26M	16.70	-5.68	5.89

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日経平均株価	38,009.50	-1090.00	-2.79%
日経225先物 (F)	38,582.5	+252.5	+0.66%
韓国総合株価指数	2,542.36	-13.79	-0.54%
NYダウ	42,052.19	+288.73	+0.69%
独DAX	19,254.97	+177.43	+0.93%
S&P/ASX 200	8,118.80	-41.20	-0.50%
米ドル指数	104.20	+0.33	+0.32%

金	2,749.20	-0.10	0.00%
原油 WTI	69.49	+0.23	+0.33%
銀	32.681	-0.115	-0.37%
米国綿花2番	70.17	+0.60	+0.86%
排出権	63.87	-0.71	-1.10%
米国シカゴコーン	414.60	+3.60	+0.88%
米国コーヒー	242.95	-2.95	-1.20%

ドル/円	152.98	+0.95	+0.62%
ドル/ウォン	1,378.48	+5.90	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0834	-0.0049	0.00%
ユーロ/円	165.72	+0.25	+0.15%
トルコリラ/円	4.4535	+0.0150	+0.45%
豪ドル/円	100.34	+0.28	+0.28%
ポンド/円	197.74	+1.63	+0.83%

大塚ホールディングス	9,207.0	-65.0	-0.70%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	-534.0	-5.62%
トヨタ自動車	2,615.5	-67.0	-2.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620.5	-8.0	-0.49%
ブイ・テクノロジー	2,373.0	-80.0	-3.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,210.0	-2.0	-0.06%

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