ASN Duurzaam Mixfonds (0P00000BB3)

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106.260 +0.080 +0.08%

14/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: ASN Bank NV

ISIN: NL0014270241

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 277.7M

0P00000BB3 保有資産

ASN Duurzaam Mixfonds (0P00000BB3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ASN Duurzaam Mixfonds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.750	0.780	0.030
株式	45.710	45.710	0.000
債券	53.520	53.520	0.000
他	0.020	0.070	0.050

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	19.574	14.891
PBR (株価純資産倍率)	2.746	2.037
PSR (株価売上高倍率)	1.621	1.365
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.374	8.491
配当利回り	1.672	2.968
5年間の利益成長	3.480	10.610

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	34.630	15.299
景気連動型消費財	16.410	12.508
製造業	15.320	14.363
ヘルスケア	13.660	11.990
通信サービス	10.510	5.871
消費者向け循環株	5.460	8.661
不動産	2.730	2.645
公益事業	0.990	4.455
素材	0.290	6.442

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 376

売持保有資産数: 7

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	1.86	782.00	+2.09%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	1.39	858.80	+3.22%
Micron Technology Inc	-	1.00	-	-
L'Oreal	FR0000120321	0.97	435.65	+1.51%
東京エレクトロン	JP3571400005	0.88	34,250.0	+1.88%
Palo Alto Networks Inc	-	0.85	-	-
AstraZeneca	GB0009895292	0.84	11,988.0	-0.32%
Austria Tf 1,65% Ot24 Eur	AT0000A185T1	0.84	99.20	+0.09%
ボーダフォン・グループ	GB00BH4HKS39	0.82	69.080	+0.12%
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	0.80	-	-

ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
NL0000441301	1.71B	14.35	10.59	9.53
ASN Milieu Waterfonds Inc	947.07M	-0.97	3.28	8.80
NL0000290518	186.82M	6.66	10.62	8.57

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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