ASR Euro Staatsobligatie Fonds (0P00018H1Z)

アムステルダム

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57.423 +0.015 +0.03%

11/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

ISIN: NL0012293989

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 27.44M

0P00018H1Z 保有資産

ASR Euro Staatsobligatie Fonds (0P00018H1Z) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ASR Euro Staatsobligatie Fonds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	100.000	100.000	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	99.999	10.463

上位保有資産

買持保有資産数: 2

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	現在値	前日比 %
Bank of Queensland Limited 0.12%	XS2003420465	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.62%	XS2081543204	-	-
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France (3CIF) 0%	XS2104031757	-	-
Development Bank of Japan Inc 0.88%	XS1890084061	-	-
DUTCH RESIDENTIAL MORTGAGE PORTFOLIO II B.V.	NL0012058986	-	-
Germany 0 15-Aug-2050 \|\|	DE0001102481	50.90	+0.59%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%	DE0001102465	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	97.81	+0.05%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	95.81	+0.14%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	75.37	+0.47%

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.785	-0.044	-0.16%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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