ASTURIANA DE VALORES, S.A., SICAV (0P000021UH)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Degroof Petercam SGIIC

ISIN: ES0111095032

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 23.6M

0P000021UH 保有資産

ASTURIANA DE VALORES SA SICAV (0P000021UH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ASTURIANA DE VALORES SA SICAV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	89.560	89.560	0.000
債券	10.440	10.440	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	14.701	15.094
PBR (株価純資産倍率)	2.381	2.067
PSR (株価売上高倍率)	1.345	1.529
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.069	8.393
配当利回り	1.528	2.632
5年間の利益成長	12.249	12.328

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	33.710	17.077
景気連動型消費財	20.950	13.006
通信サービス	14.850	7.828
製造業	7.750	12.396
金融	6.100	16.622
エネルギー	5.970	5.541
ヘルスケア	4.170	11.457
消費者向け循環株	3.500	6.881
素材	3.000	6.312

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 46

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Meta Platforms	US30303M1027	4.65	476.20	+0.16%
パナソニック	JP3866800000	3.97	1,313.5	-0.64%
ルネサスエレクトロニクス	JP3164720009	3.70	2,576.5	+1.84%
Tencent ADR	US88032Q1094	3.65	47.560	-0.15%
Samsonite International SA	LU0633102719	3.63	3.437	0.00%
Adyen	NL0012969182	3.43	1,254.00	+0.59%
ニコン	JP3657400002	3.42	1,667.0	-1.56%
オラクル	US68389X1054	3.35	116.66	+0.02%
ANTA Sports Products	KYG040111059	3.15	90.45	-0.66%
L'Oreal	FR0000120321	3.13	454.20	+0.17%

Andbank Wealth Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
DP Fonseleccion FI	132.03M	-0.65	-1.18	-0.25
DP Salud FI	32.82M	2.45	6.18	8.69
DP Fonglobal FI	22.51M	1.35	9.13	4.11
DP Flexible Global FI	23.56M	1.50	2.03	1.37
DP Fondos RV Global FI	16.82M	2.45	4.39	6.06

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日経平均株価	38,165.50	-91.50	-0.24%
日経225先物 (F)	38,102.5	-122.5	-0.32%
韓国総合株価指数	2,727.18	-0.45	-0.02%
NYダウ	39,512.84	+125.08	+0.32%
独DAX	18,716.35	-40.51	-0.22%
S&P/ASX 200	7,750.00	+1.00	+0.01%
米ドル指数	104.950	-0.225	-0.21%

金	2,354.65	-20.35	-0.86%
原油 WTI	78.87	+0.61	+0.78%
銀	28.590	+0.084	+0.29%
米国綿花2番	77.69	+0.38	+0.49%
排出権	69.83	-2.08	-2.89%
米国シカゴコーン	469.50	+0.50	+0.11%
米国コーヒー	202.23	+1.08	+0.54%

ドル/円	155.79	+0.07	+0.04%
ドル/ウォン	1,365.99	-3.66	-0.27%
ユーロ/ドル	1.0804	+0.0035	+0.33%
ユーロ/円	168.27	+0.54	+0.32%
トルコリラ/円	4.8355	+0.0035	+0.07%
豪ドル/円	103.25	+0.42	+0.41%
ポンド/円	195.64	+0.65	+0.33%

大塚ホールディングス	6,626.0	+40.0	+0.61%
SoftBank Group Corp.	8,000.0	+123.0	+1.56%
トヨタ自動車	3,366.0	-59.0	-1.72%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,600.5	+7.5	+0.47%
ブイ・テクノロジー	2,762.0	+110.0	+4.15%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,076.0	+9.0	+0.29%

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