atl Capital Best Managers Mixto FI (0P000195PD)

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21/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Atl 12 Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0111171007

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 9.4M

0P000195PD 保有資産

atl Capital Best Managers Mixto FI (0P000195PD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 atl Capital Best Managers Mixto FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	45.090	45.630	0.540
債券	84.140	86.680	2.540
転換社債	4.190	4.190	0.000
優先株式	0.840	0.840	0.000
他	7.010	7.040	0.030

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.742	16.653
PBR (株価純資産倍率)	2.495	2.428
PSR (株価売上高倍率)	1.553	1.737
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.791	10.212
配当利回り	2.125	2.482
5年間の利益成長	11.527	10.852

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	22.490	19.745
ヘルスケア	14.810	12.889
製造業	13.890	12.275
金融	13.390	15.233
景気連動型消費財	9.940	10.883
通信サービス	6.940	6.713
素材	5.130	5.226
消費者向け循環株	4.880	7.823
エネルギー	4.450	4.314
公益事業	2.660	3.395
不動産	1.410	3.761

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 45

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Futuro:bon Us Treasury 4,625% 15/09/2026	-	28.34	-	-
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	10.78	93.570	0.00%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	10.73	200.730	+0.11%
Futuro:Indice Standard&Poors	-	10.53	-	-
Futuro:bon Us Treasury 4,625% 30/04/2029	-	5.26	-	-
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	4.91	54.67	-0.29%
db x-trackers STOXX Europe 600 UCITS DR 1C	LU0328475792	4.40	10,760.0	-0.49%
GQG Partners Global Equity I USD Acc	IE00BH480R51	3.44	-	-
Seilern Stryx World Growth Fund USD I Shares	IE00B5ST2S55	3.34	555.720	+0.19%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	2.90	17.550	-0.06%

Atl 12 Capital Gestión SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
TAMBRE VALUE	79.47M	2.50	2.83	1.34
ATL Capital Cartera Patrimonio FI	61.39M	1.69	0.62	0.92
ATL Capital Best Managers Flexible	8.73M	4.94	4.18	2.54
Fongrum/Valor FI	25.22M	5.51	3.56	1.95
Espinosa Partners Inversiones FI	14.3M	9.45	0.95	1.20

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日経平均株価	39,694.50	+489.00	+1.25%
日経225先物 (F)	39,645.0	+495.0	+1.26%
韓国総合株価指数	2,787.64	+13.25	+0.48%
NYダウ	39,112.16	-299.05	-0.76%
独DAX	18,162.53	-163.05	-0.89%
S&P/ASX 200	7,784.10	-54.70	-0.70%
米ドル指数	105.317	+0.058	+0.06%

金	2,328.20	-2.60	-0.11%
原油 WTI	81.23	+0.40	+0.49%
銀	29.245	+0.052	+0.18%
米国綿花2番	74.99	-0.08	-0.11%
排出権	67.80	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	434.60	+4.35	+1.01%
米国コーヒー	229.93	-6.32	-2.68%

ドル/円	159.76	+0.07	+0.04%
ドル/ウォン	1,389.30	-1.14	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0711	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	171.11	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	4.8460	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	106.70	+0.55	+0.52%
ポンド/円	202.68	+0.10	+0.05%

大塚ホールディングス	6,719.0	+131.0	+1.99%
SoftBank Group Corp.	10,080.0	+142.0	+1.43%
トヨタ自動車	3,262.0	-34.0	-1.03%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,651.5	+10.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	+30.0	+0.97%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,266.0	+1.0	+0.03%

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