ATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO (0P0000U48J)

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13/02 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Fundação Cesp

ISIN: BRAT06CTF007

S/N: 11.248.347/0001-74

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 8.38B

0P0000U48J 保有資産

ATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP (0P0000U48J) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.040	1.420	0.380
債券	98.960	98.960	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.823	10.431
PBR (株価純資産倍率)	1.965	1.389
PSR (株価売上高倍率)	1.311	1.559
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.071	14.163
配当利回り	4.789	5.460
5年間の利益成長	13.789	14.944

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	98.434	3,008.830
社債	1.831	13.749
現金	-0.265	2,300.560

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 13

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	32.41	7,903.120	+0.13%
F Cesp Geribá FIM C Priv	-	28.17	-	-
F Cesp Apeninos FIM	-	16.91	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	8.41	4,427.640	-0.08%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	6.39	4,314.118	+0.23%
F Cesp Itapoá FIM C Priv	-	5.23	-	-
F Cesp Porto Belo FIM C Priv	-	1.66	-	-
VALE SA	BRVALEDBS028	0.40	-	-
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	0.33	4,482.153	+0.06%
Banco Safra S A 6.2%	BRBSAFLNNCL6	0.04	-	-

Fundação Cespの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
MULTIMERCADO GERIBA CREDITO PRIVADO	11.7B	8.99	11.94	9.23
RIO MULTIMERCADO 06 CREDITO PRIVADO	10.39B	6.03	7.30	11.71
RIO MULTIMERCADO 03 CREDITO PRIVADO	6.45B	5.98	7.47	11.32
RIO MULTIMERCADO 11 CREDITO PRIVADO	4.73B	5.62	7.28	10.68
RIO MULTIMERCADO 01 CREDITO PRIVADO	4.61B	5.22	7.03	11.06

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,125.0	-7.5	-0.02%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,497.00	-58.80	-0.69%
米ドル指数	106.670	+0.090	+0.08%

金	2,900.31	-0.39	-0.01%
原油 WTI	70.35	-0.36	-0.51%
銀	32.627	-0.026	-0.08%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.22	0.00	0.00%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.00	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	159.69	+0.04	+0.03%
トルコリラ/円	4.2020	0.0000	0.00%
豪ドル/円	96.70	+0.08	+0.08%
ポンド/円	191.57	-0.07	-0.04%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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