Ardea Real Outcome Fund (0P0001B7YH)

シドニー

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0.868 +0.002 +0.21%

23/12 - 終了. AUD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストラリア

発行者: Challenger Ltd

ISIN: AU60HOW00981

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 3.11B

0P0001B7YH 保有資産

Ardea Real Outcome Fund (0P0001B7YH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ardea Real Outcome Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	0.540	6.920	6.380
債券	152.990	158.490	5.500
他	4.380	4.910	0.530

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.784	14.784
PBR (株価純資産倍率)	3.607	3.607
PSR (株価売上高倍率)	0.369	0.369
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.170	4.170
配当利回り	1.811	1.811
5年間の利益成長	10.758	10.758

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	-61.767	594.624
国債	146.903	68.547
デリバティブ	3.905	2.431
社債	3.942	4.721

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 670

売持保有資産数: 467

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
New South Wales Treasury Corporation 2.75%	AU3TI0000569	31.02	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	28.56	150.51	0.00%
Australia AUGOVT 3 20-Sep-2025	AU0000XCLWP8	24.86	150.29	+0.06%
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	16.70	-	-
New Zealand (Government Of) 0.25%	NZGOVDT528C6	12.22	-	-
Treasury Corporation of Victoria 5.5%	AU0000XVGZJ4	10.33	-	-
New South Wales Treasury Corporation 4%	AU3SG0001373	6.01	-	-
National Australia Bank Ltd.	AU3EC2826743	3.94	-	-
Australia AUGOVT .75 21-Nov-2027	AU000XCLWAV1	3.53	122.55	+0.24%
Queensland Treasury Corporation 2.75%	AU0000XQLQG9	2.88	-	-

Fidante Partners Limitedの上位のその他ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Bentham Wholesale Global Income Fun		3.49B	4.52	4.15	4.40
	Bentham Professional Global Income		3.49B	4.48	4.12	4.33

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,071.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,142.5	-152.5	-0.39%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.915	+0.108	+0.10%

金	2,626.76	-1.44	-0.05%
原油 WTI	69.89	+0.65	+0.94%
銀	30.205	+0.016	+0.05%
米国綿花2番	69.14	-0.28	-0.40%
排出権	67.98	-0.31	-0.45%
米国シカゴコーン	447.88	-0.12	-0.03%
米国コーヒー	327.30	+0.05	+0.02%

ドル/円	157.16	0.00	0.00%
ドル/ウォン	1,458.10	+5.14	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0396	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	163.31	-0.21	-0.13%
トルコリラ/円	4.4575	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	97.94	-0.22	-0.22%
ポンド/円	197.24	+0.27	+0.14%

大塚ホールディングス	8,594.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	8,809.0	-127.0	-1.42%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,860.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+45.0	+1.19%

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	Ardea Real Outcom.	0.868	+0.002	+0.21%