Macquarie Dynamic Bond Fund (0P00007E49)

シドニー

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0.984 -0.003 -0.32%

19/12 - 終了. AUD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストラリア

発行者: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ02749

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.47B

0P00007E49 保有資産

Macquarie Dynamic Bond Fund (0P00007E49) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Macquarie Dynamic Bond Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.570	107.190	102.620
株式	4.080	4.260	0.180
債券	86.720	86.880	0.160
他	4.640	4.640	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.028	8.718
PBR (株価純資産倍率)	0.916	4.754
PSR (株価売上高倍率)	0.681	1.212
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.232	8.388
配当利回り	1.638	3.559
5年間の利益成長	11.198	8.798

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	41.420	41.420
ハイテク	19.250	19.250
素材	18.040	18.040
金融	16.680	72.227
エネルギー	4.600	4.600

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 613

売持保有資産数: 46

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United Kingdom Of Great Britain An Regs	-	4.45	-	-
Lyxor UCITS Daily Double Short BTP	FR0011023621	4.14	17.67	-0.39%
Treasury Note	-	2.48	-	-
Bonos Y Oblig Del Estado	-	2.39	-	-
Japan (Government Of) #1240	-	2.23	-	-
New South Wales Treasury Corporati Regs	-	1.92	-	-
Netherlands (Kingdom Of)	-	1.89	-	-
Germany (Federal Republic Of) Regs	-	1.89	-	-
Treasury Note (2old)	-	1.77	-	-
Treasury Bond (2old)	-	1.64	-	-

Macquarie Investment Management Aus Ltd.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Macquarie True Index Australian Fix	4.19B	2.41	-0.93	2.10
Macquarie Master Enhanced Fixed Int	4.19B	2.44	-0.86	2.09
AU60MAQ02772	2.91B	4.99	2.45	2.52
Macquarie True Index Sovereign Bond	631.58M	1.88	-1.58	1.86
Macquarie Index Tracking Global Bon	419.94M	1.64	-3.04	1.60

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日経平均株価	39,208.50	+485.00	+1.25%
日経225先物 (F)	39,217.5	+387.5	+1.00%
韓国総合株価指数	2,445.52	+41.37	+1.72%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.490	+0.139	+0.13%

金	2,642.39	-2.71	-0.10%
原油 WTI	69.80	+0.34	+0.49%
銀	30.190	+0.232	+0.77%
米国綿花2番	68.90	+0.84	+1.23%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.62	+1.37	+0.31%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.63	+0.22	+0.14%
ドル/ウォン	1,449.68	+3.26	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0441	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	163.55	+0.43	+0.26%
トルコリラ/円	4.4510	+0.0065	+0.15%
豪ドル/円	98.01	+0.35	+0.36%
ポンド/円	197.05	+0.47	+0.24%

大塚ホールディングス	8,579.0	+96.0	+1.13%
SoftBank Group Corp.	8,938.0	+178.0	+2.03%
トヨタ自動車	2,834.0	+62.5	+2.26%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,797.5	+24.5	+1.38%
ブイ・テクノロジー	2,384.0	+69.0	+2.98%
日立製作所	3,897.0	+32.0	+0.83%
みずほフィナンシャルグループ	3,799.0	+33.0	+0.88%

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