Macquarie Int Infrastructure Secs Fund(Unhedged) (0P000136CY)

シドニー

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23/01 - 終了. AUD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストラリア

発行者: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ08258

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 375.18M

0P000136CY 保有資産

Macquarie Int Infrastructure Secs Fund(Unhedged) (0P000136CY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Macquarie Int Infrastructure Secs Fund(Unhedged) ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	100.000	100.000	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.875	17.011
PBR (株価純資産倍率)	1.933	2.045
PSR (株価売上高倍率)	2.034	2.296
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.095	7.977
配当利回り	5.001	4.077
5年間の利益成長	8.111	8.501

セクター比率

株式

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	52.750	54.179
製造業	23.140	29.756
エネルギー	18.140	12.462
不動産	4.950	9.008
通信サービス	1.020	0.920

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 43

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
エンブリッジ	CA29250N1050	6.81	45.06	+0.45%
National Grid	GB00BDR05C01	5.52	955.00	-1.53%
United Utilities	GB00B39J2M42	3.70	968.60	-1.42%
Enav	IT0005176406	3.62	3.926	-2.48%
センプラ・エナジー	US8168511090	3.57	82.71	-0.12%
PG E	US69331C1080	3.20	16.54	+1.85%
ネクステラ・エナジー・リソーシズ	US65339F1012	3.19	72.83	+5.20%
エクセロン	US30161N1019	3.15	39.38	+0.36%
Auckland Airport	NZAIAE0002S6	3.12	8.78	+0.92%
Essential Utilities	US29670G1022	3.07	33.49	-0.33%

Macquarie Investment Management Aus Ltd.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Arrowstreet Global Equity Fund	6.94B	30.64	13.38	14.14
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	6.94B	19.76	7.69	11.23
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4.5B	9.67	2.02	9.77
Walter Scott Global Equity Fund	4.5B	18.85	7.08	12.31
Macquarie True Index International	3.77B	31.11	12.22	13.27

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日経平均株価	39,962.50	-41.00	-0.10%
日経225先物 (F)	40,482.5	+595.0	+1.49%
韓国総合株価指数	2,536.80	+21.31	+0.85%
NYダウ	44,424.25	-140.82	-0.32%
独DAX	21,394.93	+9.31	+0.04%
S&P/ASX 200	8,408.90	+30.20	+0.36%
米ドル指数	107.250	-0.620	-0.57%

金	2,778.90	+13.90	+0.50%
原油 WTI	74.66	+0.04	+0.05%
銀	31.185	+0.343	+1.11%
米国綿花2番	67.61	+0.14	+0.21%
排出権	79.95	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	486.50	-2.50	-0.51%
米国コーヒー	347.55	+3.60	+1.05%

ドル/円	155.98	-0.08	-0.05%
ドル/ウォン	1,427.98	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0493	+0.0078	+0.96%
ユーロ/円	163.67	+1.18	+0.73%
トルコリラ/円	4.3710	-0.0070	-0.23%
豪ドル/円	98.41	+0.35	+0.36%
ポンド/円	194.65	+1.72	+0.89%

大塚ホールディングス	8,006.0	+56.0	+0.70%
SoftBank Group Corp.	10,560.0	-195.0	-1.81%
トヨタ自動車	2,882.5	-42.5	-1.45%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,907.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,437.0	+2.0	+0.08%
日立製作所	4,034.0	-11.0	-0.27%
みずほフィナンシャルグループ	3,986.0	+23.0	+0.58%

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