New Millennium - Augustum Corporate Bond I (0P0000G770)

ルクセンブルグ

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274.340 +0.090 +0.03%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0373793016

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 368.78M

0P0000G770 保有資産

New Millennium Augustum Corporate Bond I Acc (0P0000G770) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 New Millennium Augustum Corporate Bond I Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	17.910	52.580	34.670
債券	74.730	91.650	16.920
転換社債	3.890	3.890	0.000
優先株式	3.460	3.460	0.000
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.864	13.077
PBR (株価純資産倍率)	0.474	1.689
PSR (株価売上高倍率)	1.418	6.758
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	78.109
配当利回り	2.984	3.057
5年間の利益成長	20.139	14.947

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	88.823	78.394
デリバティブ	-16.899	11.623
現金	17.574	12.234
国債	8.896	11.701
証券化商品	0.640	7.740

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 194

売持保有資産数: 15

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3.84	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	XS2223761813	2.55	-	-
Helvetia Europe SA 2.75%	XS2197076651	2.49	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	2.19	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	XS2638076187	2.12	-	-
AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc	LU0677516477	1.89	6.204	+0.13%
Credit Agricole Assurances 4.75%	FR0013203734	1.76	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%	XS2342732646	1.75	-	-
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 8.308%	XS0413650218	1.56	-	-
AT&T Inc 2.875%	XS2114413565	1.51	-	-

Natam Management Company S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Augustum High Quality Bond I Acc	121.22M	3.58	2.19	1.45
New Millennium Augustum High Qualit	121.22M	3.10	2.55	1.28
Augustum High Quality Bond A Acc	121.22M	2.12	1.29	0.93

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日経平均株価	39,071.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,212.5	-82.5	-0.21%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,134.10	+227.15	+0.53%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.980	+0.173	+0.16%

金	2,631.99	+3.79	+0.14%
原油 WTI	70.34	+1.10	+1.59%
銀	30.233	+0.044	+0.15%
米国綿花2番	68.93	-0.49	-0.71%
排出権	68.12	-0.17	-0.25%
米国シカゴコーン	448.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	328.68	+1.43	+0.44%

ドル/円	157.32	+0.17	+0.10%
ドル/ウォン	1,458.35	+5.38	+0.37%
ユーロ/ドル	1.0394	-0.0011	-0.11%
ユーロ/円	163.52	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4655	+0.0015	+0.03%
豪ドル/円	98.04	-0.12	-0.12%
ポンド/円	197.16	+0.19	+0.10%

大塚ホールディングス	8,594.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	8,809.0	-127.0	-1.42%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,860.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+45.0	+1.19%

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