New Millennium - Augustum High Quality Bond A (0P00000G7T)

ルクセンブルグ

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157.470 +0.020 +0.01%

24/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0163795908

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 112.94M

0P00000G7T 保有資産

New Millennium Augustum High Quality Bond A Acc (0P00000G7T) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 New Millennium Augustum High Quality Bond A Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	141.160	151.960	10.800
転換社債	0.960	0.960	0.000
優先株式	1.710	1.710	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	104.879	34.414
デリバティブ	0.538	9.127
社債	37.359	49.036
現金	-44.365	17.436
証券化商品	0.633	6.877

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 89

売持保有資産数: 24

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
2 Year Treasury Note Future Sept 23	-	35.01	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	11.91	99.470	+0.01%
Euro Schatz Future Sept 23	DE000C7F2YC0	11.13	-	-
Short-Term Euro BTP Future Sept 23	DE000C7F2X93	9.54	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	8.95	93.360	0.00%
Italy (Republic Of) 0.4%	IT0005174906	6.90	-	-
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	5.20	84.150	+0.02%
Italy 2 14-Mar-2028	IT0005532723	4.67	98.900	+0.03%
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	4.57	98.845	-0.04%
5 Year Treasury Note Future Sept 23	-	4.46	-	-

Natam Management Company S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Augustum Corporate Bond I Acc	324.23M	2.90	1.81	2.84
New Millennium Augustum High Qualit	112.94M	-0.73	1.24	0.92
Augustum High Quality Bond I Acc	112.94M	-0.51	0.89	1.09
LU1363165918	9.98M	7.96	-3.21	-

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日経平均株価	39,700.50	+495.00	+1.26%
日経225先物 (F)	39,622.5	+472.5	+1.21%
韓国総合株価指数	2,792.07	+17.68	+0.64%
NYダウ	39,112.16	-299.05	-0.76%
独DAX	18,162.53	-163.05	-0.89%
S&P/ASX 200	7,783.00	-55.80	-0.71%
米ドル指数	105.397	+0.138	+0.13%

金	2,327.60	-3.20	-0.14%
原油 WTI	81.38	+0.55	+0.68%
銀	29.300	+0.107	+0.37%
米国綿花2番	74.86	-0.21	-0.28%
排出権	68.06	+0.14	+0.21%
米国シカゴコーン	433.88	+3.63	+0.84%
米国コーヒー	229.93	-6.32	-2.68%

ドル/円	159.84	+0.14	+0.09%
ドル/ウォン	1,389.40	-1.04	-0.07%
ユーロ/ドル	1.0698	-0.0014	-0.14%
ユーロ/円	171.01	-0.08	-0.05%
トルコリラ/円	4.8465	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	106.86	+0.71	+0.67%
ポンド/円	202.70	+0.12	+0.06%

大塚ホールディングス	6,751.0	+163.0	+2.47%
SoftBank Group Corp.	10,095.0	+157.0	+1.58%
トヨタ自動車	3,276.0	-20.0	-0.61%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,652.0	+10.5	+0.64%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	+30.0	+0.97%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,280.0	+15.0	+0.46%

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名前	価格	前日比	変動%
New Millennium Au.	157.470	+0.020	+0.01%
Vekterspar Offens.	2,568.629	-0.810	-0.03%
HSBC Global Inves.	30.905	+0.200	+0.63%
CSHG ALLOCATION V.	10.219	+0.020	+0.18%
L0T	73.82	0.00	0.00%
DUST	11.97	-0.10	-0.83%
0NQG	14.81	+0.05	+0.34%
RSGN	13.05	-0.05	-0.38%