New Millennium - Augustum High Quality Bond A (0P00000G7T)

ルクセンブルグ

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161.990 +0.180 +0.11%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0163795908

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 121.22M

0P00000G7T 保有資産

New Millennium Augustum High Quality Bond A Acc (0P00000G7T) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 New Millennium Augustum High Quality Bond A Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	137.480	149.840	12.360
転換社債	1.030	1.030	0.000
優先株式	1.770	1.770	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	113.208	34.842
社債	37.928	48.436
デリバティブ	-12.090	9.016
現金	-40.547	16.527
証券化商品	0.475	6.898

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 75

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	34.95	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	11.44	100.025	+0.03%
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	11.22	-	-
Short-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UJ0	9.71	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	7.55	96.480	-0.05%
Italy (Republic Of) 0.4%	IT0005174906	5.37	-	-
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	5.35	87.960	-0.34%
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	4.53	-	-
Italy 2 14-Mar-2028	IT0005532723	4.50	100.460	-0.16%
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	4.43	99.761	-0.06%

Natam Management Company S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Augustum Corporate Bond I Acc	368.78M	7.79	3.42	3.21
New Millennium Augustum High Qualit	121.22M	3.10	2.55	1.28
Augustum High Quality Bond I Acc	121.22M	3.58	2.19	1.45

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日経平均株価	39,071.50	0.00	0.00%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.14	-0.04	-0.03%
ドル/ウォン	1,457.46	-1.58	-0.11%
ユーロ/ドル	1.0408	+0.0010	+0.10%
ユーロ/円	163.54	+0.12	+0.07%
トルコリラ/円	4.4570	-0.0135	-0.30%
豪ドル/円	97.97	-0.05	-0.05%
ポンド/円	197.13	-0.01	-0.01%

大塚ホールディングス	8,531.0	-63.0	-0.73%
SoftBank Group Corp.	8,905.0	+96.0	+1.09%
トヨタ自動車	2,922.5	+87.5	+3.09%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,790.0	-18.0	-1.00%
ブイ・テクノロジー	2,381.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,867.0	+7.0	+0.18%
みずほフィナンシャルグループ	3,798.0	-35.0	-0.91%

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