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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
債券 | 130.100 | 150.730 | 20.630 |
買持保有資産数: 71
売持保有資産数: 4
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Short-Term Euro BTP Future Sept 24 | DE000F0FSQM5 | 30.03 | - | - | |
Euro Schatz Future Sept 24 | DE000F0FSQQ6 | 18.04 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur | ES00000127Z9 | 7.49 | 99.44 | +0.07% | |
Euro Bobl Future Sept 24 | - | 6.66 | - | - | |
Italy 3.4 28-Mar-2025 | IT0005534281 | 5.73 | 100.159 | -0.01% | |
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur | IT0005345183 | 5.66 | 100.010 | +0.05% | |
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur | IT0005419848 | 5.48 | 97.410 | -0.01% | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 5.17 | 92.670 | +0.09% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 4.98 | 96.880 | +0.02% | |
Italy 1.85 01-Jul-2025 | IT0005408502 | 4.67 | 99.312 | +0.02% |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AV Euro Bond DX | 2.54B | 0.76 | -3.19 | 0.92 | ||
AV Euro Bond Fund AX | 2.54B | 1.39 | -2.28 | 1.87 | ||
AV Euro Bond Fund AY | 2.54B | 1.39 | -2.27 | 1.87 | ||
AV Euro Bond Fund BX | 2.54B | 1.25 | -2.47 | 1.67 | ||
AV Euro Bond Fund BY | 2.54B | 3.45 | -2.93 | - |
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