Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund AX (0P000018Y8)

ルクセンブルグ

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223.471 -0.600 -0.27%

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145482039

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 138.24M

0P000018Y8 保有資産

Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F (0P000018Y8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	2.660	2.660
債券	92.490	92.490
転換社債	4.140	4.140
優先株式	0.710	0.710

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	91.397	78.394
現金	2.663	12.234
国債	1.801	11.701

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 152

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Hannover Ruck SE 1.13%	XS1808482746	2.95	-	-
CNH Industrial Finance Europe SA 1.875 19-Jan-2026	XS1823623878	1.58	98.840	0.00%
Bouygues SA 3.88%	FR001400IBM5	1.53	-	-
Mapfre SA MAP 1.625 19-May-2026	ES0224244071	1.51	98.456	+0.07%
Roche Finance Europe BV 0.88%	XS1195056079	1.45	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	XS2592650373	1.37	-	-
Iberdrola International B.V. 3.25%	XS1890845875	1.34	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 3.53%	XS2525226622	1.32	-	-
Aker BP ASA 4%	XS2830454554	1.24	-	-
Allianz SE 2.12%	DE000A254TM8	1.22	-	-

Generali Investments Luxembourg SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
AV Euro Bond Fund EX	2.6B	3.59	-2.31	0.85
AV Euro Bond DX	2.6B	3.78	-2.11	1.05
AV Euro Bond Fund AX	2.6B	4.68	-1.18	2.01
AV Euro Bond Fund AY	2.6B	4.68	-1.17	2.01
AV Euro Bond Fund BX	2.6B	4.49	-1.38	1.81

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	38,967.5	+137.5	+0.35%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,585.27	-254.99	-0.60%
独DAX	19,839.10	-77.46	-0.39%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.990	+0.639	+0.60%

金	2,626.26	-18.84	-0.71%
原油 WTI	68.97	-0.49	-0.71%
銀	30.095	+0.137	+0.46%
米国綿花2番	69.20	+1.14	+1.67%
排出権	68.02	+1.17	+1.75%
米国シカゴコーン	446.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	327.68	+2.68	+0.82%

ドル/円	157.20	+0.79	+0.51%
ドル/ウォン	1,452.58	+6.16	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0391	-0.0038	-0.36%
ユーロ/円	163.34	+0.22	+0.13%
トルコリラ/円	4.4640	+0.0195	+0.44%
豪ドル/円	97.82	+0.16	+0.16%
ポンド/円	196.88	+0.29	+0.15%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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