Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwährungen E (0P0000XQAI)

スイス

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05/11 - 終了. CHF 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA

ISIN: CH0200702592

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 551.71M

0P0000XQAI 保有資産

Avadis Fund - Unternehmensanleihen FW E (0P0000XQAI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Avadis Fund - Unternehmensanleihen FW E ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.510	4.000	2.490
債券	96.340	96.340	0.000
転換社債	2.140	2.140	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	97.076	34.803
現金	1.628	1.768
デリバティブ	-0.111	82.786
証券化商品	0.811	19.047
国債	0.596	39.356

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 523

売持保有資産数: 25

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
MPLX LP 4.88%	-	0.75	-	-
HSBC Holdings plc 0.88%	XS1485597329	0.70	-	-
Morgan Stanley 3.62%	-	0.66	-	-
Royal Bank of Canada 4.93%	-	0.66	-	-
Bank of America Corporation 3.42%	-	0.63	-	-
Burlington Northern Santa Fe LLC 4.38%	-	0.60	-	-
BPCE SA 2.38%	-	0.60	-	-
Prologis, L.P. 3.38%	XS1031555094	0.54	-	-
Florida Power & Light Company 4.12%	-	0.53	-	-
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.04%	-	0.52	-	-

Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Avadis Fund Obligationen CHF Inland	1.74B	0.20	-2.23	0.36
LO Funds CH Swiss Franc High Grade	382.45M	0.22	-2.21	0.35
LO Funds CH Global Government Funda	20.86M	10.93	1.02	-

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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