Avance Global I FI (112340031)

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07/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Alpha Plus Gestora SGIIC

ISIN: ES0112340031

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 11.65M

112340031 保有資産

Avance Global A FI (112340031) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Avance Global A FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	68.65	68.65	0.00
債券	57.54	58.45	0.91
転換社債	5.18	5.18	0.00
優先株式	1.59	1.59	0.00
他	0.01	0.01	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.31	16.30
PBR (株価純資産倍率)	2.12	2.50
PSR (株価売上高倍率)	1.13	1.85
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.31	10.13
配当利回り	3.52	2.44
5年間の利益成長	13.05	11.84

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.01	20.54
消費者向け循環株	14.57	7.65
景気連動型消費財	10.88	12.49
ヘルスケア	9.92	12.53
通信サービス	9.85	7.47
不動産	7.90	2.97
製造業	7.10	12.02
素材	5.42	6.85
金融	5.10	15.35
エネルギー	2.44	3.30
公益事業	0.83	3.04

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 85

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Future on E-mini NASDAQ 100	-	24.89	-	-
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	8.64	-	-
Am Locales Property SA Ordinary Shares	ES0105272001	5.15	-	-
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	2.53	-	-
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 8.46%	XS0413650218	2.38	-	-
BF&M Ltd	BMG1081T1099	2.11	-	-
Investec PLC 10.5%	XS2774843408	2.07	-	-
Quilter PLC 8.63%	XS2568634054	2.06	-	-
Activa SICAV SIF Global Defensive Pat. A	LU0829544732	2.06	-	-
Clariane SE	FR0014005AO4	2.01	-	-

Intermoney Gestión SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Alpha Plus Iborico Acciones A FI	108.09M	10.64	8.45	-
Alpha Plus Iborico Acciones B FI	108.09M	9.30	7.08	-
High Rate	71.06M	10.50	4.45	5.52
Avance Global B FI	583.46K	8.68	3.58	3.44

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日経平均株価	39,526.50	-444.00	-1.11%
日経225先物 (F)	39,532.5	-427.5	-1.07%
韓国総合株価指数	2,524.55	+3.50	+0.14%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	108.900	-0.026	-0.02%

金	2,678.24	+5.84	+0.22%
原油 WTI	73.21	-0.11	-0.15%
銀	30.782	+0.092	+0.30%
米国綿花2番	68.17	-0.02	-0.03%
排出権	70.70	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.38	+0.38	+0.08%
米国コーヒー	316.45	-4.33	-1.35%

ドル/円	158.04	-0.30	-0.19%
ドル/ウォン	1,457.94	-0.54	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0311	-0.0007	-0.07%
ユーロ/円	162.96	-0.42	-0.26%
トルコリラ/円	4.4710	-0.0140	-0.31%
豪ドル/円	97.99	-0.42	-0.43%
ポンド/円	194.99	-0.72	-0.37%

大塚ホールディングス	8,396.0	-13.0	-0.15%
SoftBank Group Corp.	9,285.0	-86.0	-0.92%
トヨタ自動車	3,002.0	-71.0	-2.31%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.0	-1.0	-0.05%
ブイ・テクノロジー	2,399.0	-37.0	-1.52%
日立製作所	3,893.0	-72.0	-1.82%
みずほフィナンシャルグループ	3,983.0	-26.0	-0.65%

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