AvH Emerging Markets Fonds UI B (0P0001596O)

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タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1145G6

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 51.76M

0P0001596O 保有資産

AvH Emerging Markets Fonds UI B (0P0001596O) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AvH Emerging Markets Fonds UI B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.670	4.220	0.550
株式	85.450	85.450	0.000
債券	10.880	10.880	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	4.806	11.495
PBR (株価純資産倍率)	0.760	1.685
PSR (株価売上高倍率)	0.620	1.645
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.242	7.176
配当利回り	8.591	3.716
5年間の利益成長	27.064	12.634

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	27.250	25.110
消費者向け循環株	26.330	7.585
エネルギー	17.560	3.456
景気連動型消費財	13.810	12.649
素材	7.540	4.732
ハイテク	4.100	23.505
ヘルスケア	2.300	4.056
通信サービス	1.110	9.566

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 72

売持保有資産数: 14

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
MAP Aktif Adiperkasa	ID1000144108	9.27	840	-1.18%
CM1 Issuer Ltd. Open End Z.21(21/Und.)	CH0574683717	6.10	-	-
Pryce	PHY7115M1274	5.22	10.220	-3.04%
Total Gabon SA	GA0000121459	4.16	175.00	+0.57%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4.06	20.15	+1.26%
Cosco Capital	PHY1765W1054	3.78	5.3000	0.00%
Nsi Netfonds Structured Investments Gmbh	DE000A3MQXW9	3.60	-	-
KCB Group Ltd	KE0000000315	3.57	-	-
Capital Appreciation	ZAE000208245	3.50	140	+0.72%
Bank of Africa Senegal	SN0000000332	3.40	2,800	+3.70%

I.C.M. InvestmentBank AGの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.66B	2.28	4.58	6.57
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.66B	2.31	5.02	7.02
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.66B	10.06	4.16	6.40
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	823.56M	5.18	4.19	12.04
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	823.56M	5.12	3.32	11.21

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,205.0	+72.5	+0.19%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,693.00	+210.50	+0.94%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.655	+0.080	+0.08%

金	2,912.75	+12.05	+0.42%
原油 WTI	70.67	-0.04	-0.06%
銀	32.945	+0.090	+0.27%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	77.20	-0.92	-1.18%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.67	-0.55	-0.36%
ドル/ウォン	1,442.96	+3.53	+0.25%
ユーロ/ドル	1.0487	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	159.06	-0.59	-0.37%
トルコリラ/円	4.1865	-0.0155	-0.37%
豪ドル/円	96.52	-0.10	-0.10%
ポンド/円	191.16	-0.48	-0.25%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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