Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro A FI (170156006)

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16/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

ISIN: ES0170156006

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 190.9M

170156006 保有資産

Aviva Corto Plazo A FI (170156006) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aviva Corto Plazo A FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	21.26	21.26
債券	76.18	76.18
転換社債	2.56	2.56

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	49.97	45.40
現金	21.26	22.02
証券化商品	14.02	4.61
国債	12.19	21.04

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 64

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	5.31	100.160	-0.10%
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	4.17	98.033	+0.01%
Banca March S.A. 0%	ES0313040075	3.48	-	-
Cedulas TDA 6 0%	ES0317046003	3.16	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0%	FR0014009A50	3.15	-	-
Banco de Sabadell SA	XS2028816028	2.81	-	-
Ibercaja Banco S.A.	ES0344251006	2.77	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2.71	101.313	+0.00%
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025	XS2179037697	2.63	98.370	0.00%
Elecnor SA 0%	ES05297432W1	2.36	-	-

Santa Lucía Asset Management SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Aviva Corto Plazo B FI	190.9M	1.02	0.95	0.36
Santalucoa Corto Plazo D FI	190.9M	1.08	1.13	-
Santalucoa Renta Fija D FI	1.62M	-0.57	-0.96	-
Aviva Renta Fija A FI	196.47M	-0.52	-0.81	1.09
Aviva Renta Fija B FI	5.02M	-0.74	-1.45	0.44

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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