Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro A FI (170156006)

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23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170156006

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 207.06M

170156006 保有資産

Aviva Corto Plazo A FI (170156006) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aviva Corto Plazo A FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	24.74	24.74
債券	70.73	70.73
転換社債	4.53	4.53

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	44.93	47.51
現金	24.74	19.94
国債	15.67	22.74
証券化商品	10.13	4.40

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 72

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	4.52	97.11	-0.05%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3.97	-	-
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	3.84	101.130	-0.07%
Cedulas TDA 6 0%	ES0317046003	2.76	-	-
Banco de Sabadell SA 0%	XS2028816028	2.53	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2.38	100.110	-0.04%
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025	XS2179037697	2.33	99.810	+0.00%
Ibercaja Banco S.A.	ES0344251014	2.28	-	-
UBS Group AG	CH1174335732	2.26	-	-
Credit Agricole SA 2.7 15-Jul-2025	FR0012737963	2.19	99.656	0.00%

Santa Lucía Asset Management SGIICの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Aviva Corto Plazo B FI	206.76M	3.71	1.93	0.58
Santalucoa Corto Plazo D FI	206.76M	3.88	2.11	-
Aviva Renta Fija B FI	13.87M	4.18	0.34	0.55
Santalucoa Renta Fija D FI	3.48M	4.66	0.84	-
Aviva Renta Fija A FI	204.06M	4.81	1.00	1.21

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日経平均株価	39,071.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,195.0	-100.0	-0.25%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,095.01	+188.06	+0.44%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.965	+0.158	+0.15%

金	2,627.36	-0.84	-0.03%
原油 WTI	70.16	+0.92	+1.33%
銀	30.175	-0.014	-0.05%
米国綿花2番	68.94	-0.48	-0.69%
排出権	68.12	-0.17	-0.25%
米国シカゴコーン	447.62	-0.38	-0.08%
米国コーヒー	327.32	+0.07	+0.02%

ドル/円	157.34	+0.18	+0.11%
ドル/ウォン	1,458.48	+5.51	+0.38%
ユーロ/ドル	1.0395	-0.0009	-0.09%
ユーロ/円	163.57	+0.04	+0.03%
トルコリラ/円	4.4625	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	98.01	-0.15	-0.15%
ポンド/円	197.35	+0.38	+0.20%

大塚ホールディングス	8,594.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	8,809.0	-127.0	-1.42%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,860.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+45.0	+1.19%

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