Santalucia Quality Acciones Europeas A FI (170141032)

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21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170141032

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 154.74M

170141032 保有資産

Aviva Eurobolsa A FI (170141032) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aviva Eurobolsa A FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.62	1.62	0.00
株式	98.38	98.38	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	24.27	14.18
PBR (株価純資産倍率)	5.67	2.03
PSR (株価売上高倍率)	3.55	1.42
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	18.34	8.94
配当利回り	2.03	3.47
5年間の利益成長	9.78	9.94

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	23.87	15.09
製造業	21.02	17.94
景気連動型消費財	20.67	12.78
ヘルスケア	14.29	8.55
消費者向け循環株	10.36	8.00
素材	7.71	6.20
金融	2.08	17.48

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 35

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SAP	DE0007164600	6.70	225.900	+0.53%
インディテックス	ES0148396007	4.10	52.960	+2.24%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	3.87	642.10	+1.68%
ウォルターズ・クルワー	NL0000395903	3.86	157.95	+3.00%
EssilorLuxottica	FR0000121667	3.78	235.30	+1.25%
Adyen	NL0012969182	3.71	1,290.40	+1.85%
L'Oreal	FR0000120321	3.23	329.05	+1.90%
Experian	GB00B19NLV48	3.22	3,809.0	+2.67%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.22	583.00	+1.41%
InterContinental	GB00BHJYC057	3.22	9,670.0	+0.27%

Santa Lucía Asset Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Aviva Fonvalor Euro A FI	236.46M	4.45	3.38	3.51
Aviva Fonvalor Euro B FI	236.46M	3.36	2.10	2.43
Aviva Renta Variable Zona No Euro A	172.55M	13.35	4.43	7.04
Santalucoa Renta Zona No Euro B	175.59M	12.31	3.29	-
Santalucoa Renta Zona No Euro D	175.59M	13.02	4.07	-

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,542.5	+320.0	+0.84%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,218.63	+348.28	+0.79%
独DAX	19,305.79	+159.62	+0.83%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.447	+0.517	+0.48%

金	2,710.40	+35.50	+1.33%
原油 WTI	71.22	+1.12	+1.60%
銀	31.355	+0.412	+1.33%
米国綿花2番	70.74	+0.31	+0.44%
排出権	69.14	-0.85	-1.21%
米国シカゴコーン	426.62	-0.38	-0.09%
米国コーヒー	301.67	+5.97	+2.02%

ドル/円	154.78	+0.27	+0.17%
ドル/ウォン	1,404.64	+5.49	+0.39%
ユーロ/ドル	1.0421	-0.0053	-0.50%
ユーロ/円	161.30	-0.58	-0.36%
トルコリラ/円	4.4810	+0.0025	+0.06%
豪ドル/円	100.66	+0.02	+0.02%
ポンド/円	193.95	-0.61	-0.31%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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