Santalucía Fonvalor Euro A FI (170136008)

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12/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170136008

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 35.37M

170136008 保有資産

Aviva Fonvalor Euro A FI (170136008) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aviva Fonvalor Euro A FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	7.03	7.03
株式	41.55	41.55
債券	40.03	40.03
転換社債	5.78	5.78
他	5.61	5.61

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	27.54	15.08
PBR (株価純資産倍率)	7.29	2.12
PSR (株価売上高倍率)	4.88	1.47
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	24.27	9.15
配当利回り	1.64	2.98
5年間の利益成長	11.88	10.10

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	34.62	15.77
景気連動型消費財	18.96	11.88
ヘルスケア	17.74	11.47
製造業	15.23	14.74
消費者向け循環株	13.45	8.15

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 39

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
FUT DTB EUROSTOXX 50 VGH5 21032025	DE000C6XKBZ9	17.73	-	-
Icg Credit Funds	IE00BF2DN138	5.61	-	-
International Petroleum Corp 0%	NO0012423476	3.33	-	-
L'Oreal	FR0000120321	3.20	343.35	+0.32%
BE Semiconductor Industries NV 0%	XS2858130771	3.01	-	-
インディテックス	ES0148396007	2.94	54.340	+0.15%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	2.91	732.20	-0.77%
Adyen	NL0012969182	2.81	1,840.00	+1.94%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.73	557.5	-1.50%
Unicaja Banco S A 0%	ES0280907041	2.67	-	-

Santa Lucía Asset Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Aviva Fonvalor Euro B FI	1.48M	4.05	5.02	2.37
Santalucoa Renta Zona No Euro B	184.62M	3.44	6.20	-
Santalucoa Renta Zona No Euro D	184.62M	3.51	7.00	-
Aviva Renta Variable Zona No Euro A	184.62M	3.54	7.38	7.54
Santalucoa Eurobolsa B FI	167.76M	8.36	5.73	-

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,112.5	-20.0	-0.05%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,509.90	-45.90	-0.54%
米ドル指数	106.690	+0.110	+0.10%

金	2,902.81	+2.11	+0.07%
原油 WTI	70.42	-0.29	-0.41%
銀	32.665	+0.012	+0.04%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.30	+0.08	+0.05%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.00	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0490	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	159.78	+0.13	+0.08%
トルコリラ/円	4.2050	+0.0030	+0.07%
豪ドル/円	96.72	+0.10	+0.10%
ポンド/円	191.70	+0.06	+0.03%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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