Ofi Invest ISR Valeurs Euro IC (0P00000HEL)

パリ

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07/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フランス

発行者: Aviva Investors France

ISIN: FR0007045604

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 165.26M

0P00000HEL 保有資産

Aviva Investors Actions Euro IC (0P00000HEL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aviva Investors Actions Euro IC ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.240	3.400	0.160
株式	96.510	96.510	0.000
債券	0.240	0.240	0.000
転換社債	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.733	14.109
PBR (株価純資産倍率)	1.088	2.013
PSR (株価売上高倍率)	0.758	1.403
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.515	8.989
配当利回り	6.209	3.521
5年間の利益成長	10.281	9.740

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	19.530	17.515
ハイテク	16.300	14.971
製造業	16.240	18.156
景気連動型消費財	10.800	12.569
ヘルスケア	8.650	8.552
エネルギー	7.830	4.776
通信サービス	5.430	5.650
消費者向け循環株	4.900	7.784
素材	4.570	6.222
公益事業	3.760	5.572
不動産	1.980	2.148

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 75

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TotalEnergies SE	FR0000120271	4.99	55.16	+0.33%
Louis Vuitton	FR0000121014	4.85	635.70	-1.37%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	4.50	724.30	-1.91%
Aviva Small & Mid Caps Euro ISR I	FR0010838607	3.69	-	-
Air Liquide(L')	FR0000053951	3.30	-	-
SAP	DE0007164600	3.07	244.750	+0.60%
アクサ	FR0000120628	2.96	34.85	+0.26%
Sanofi	FR0000120578	2.76	95.67	-0.19%
シーメンス	DE0007236101	2.72	195.64	+1.09%
BNPパリバ SA	FR0000131104	2.67	60.14	-0.43%

OFI Invest Asset Managementの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Afer Sfer	4.68B	0.24	1.82	4.56
Afer Actions Euro A	2.14B	8.32	6.72	6.25
Afer Actions Euro I	2.15B	9.02	7.46	6.80
FR0010094839	1.78B	25.02	9.01	9.96
Aviva Investors Conviction	1.59B	14.61	6.10	7.15

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日経平均株価	39,496.50	-474.00	-1.19%
日経225先物 (F)	39,497.5	-462.5	-1.16%
韓国総合株価指数	2,521.98	+0.93	+0.04%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,318.70	-30.40	-0.36%
米ドル指数	108.910	-0.016	-0.01%

金	2,677.30	+4.90	+0.18%
原油 WTI	73.18	-0.14	-0.19%
銀	30.747	+0.057	+0.19%
米国綿花2番	68.17	-0.02	-0.03%
排出権	70.70	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.62	+0.62	+0.14%
米国コーヒー	316.45	-4.33	-1.35%

ドル/円	157.94	-0.40	-0.25%
ドル/ウォン	1,456.95	-1.53	-0.10%
ユーロ/ドル	1.0309	-0.0009	-0.09%
ユーロ/円	162.83	-0.55	-0.34%
トルコリラ/円	4.4680	-0.0170	-0.38%
豪ドル/円	97.91	-0.50	-0.51%
ポンド/円	194.80	-0.91	-0.46%

大塚ホールディングス	8,368.0	-41.0	-0.49%
SoftBank Group Corp.	9,269.0	-102.0	-1.09%
トヨタ自動車	3,007.0	-66.0	-2.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,404.0	-32.0	-1.31%
日立製作所	3,899.0	-66.0	-1.66%
みずほフィナンシャルグループ	3,985.0	-24.0	-0.60%

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