Ofi Invest Aggregate Euro I (0P00000QUS)

パリ

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27/05 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フランス

発行者: Aviva Investors France

ISIN: FR0012217958

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 6.88M

0P00000QUS 保有資産

Aviva Investors Euro Aggregate I (0P00000QUS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aviva Investors Euro Aggregate I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.650	8.630	1.980
債券	92.930	93.130	0.200
転換社債	0.400	0.400	0.000
他	0.030	0.090	0.060

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	70.327	42.310
社債	22.598	34.792
現金	6.623	10.085
デリバティブ	0.027	13.243

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 97

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro I	FR0011024249	15.77	-	-
Ofi Invest Inflation Euro R	FR0010730630	6.35	-	-
Ofi Invest Yield Curve Absolute Return R	FR0010969550	5.04	-	-
Ofi Invest ESG Liquidités I	FR001400KPZ3	4.53	-	-
Aviva Investors Crédit Europe ID	FR0007030663	4.49	675.590	-0.15%
Ofi Invest ISR Crédit Court Euro R	FR0011614239	4.25	-	-
CPPIB Capital Inc 0.875%	XS1945965611	3.46	-	-
European Union 3.375 12-Dec-2035	EU000A4D8KD2	3.39	101.300	0.00%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2.93	91.950	+0.11%
France 3.2 25-May-2035	FR001400X8V5	2.40	99.720	+0.22%

OFI Invest Asset Managementの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Aviva Investors Alpha Yield	547.58M	0.81	6.18	3.97
Obligations 5 7 M	441.75M	0.82	6.12	4.06
UFF Obligations 5 7 A	405.4M	0.48	5.01	2.77
Aviva Oblig International	302.72M	1.06	3.21	2.24
Aviva Investors Euro Credit Bonds 1	202.34M	1.34	2.58	0.75

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日経平均株価	37,741.61	+187.12	+0.50%
日経225先物 (F)	38,012.5	+555.0	+1.48%
韓国総合株価指数	2,812.05	+41.21	+1.49%
NYダウ	42,762.87	+443.13	+1.05%
独DAX	24,304.46	-19.12	-0.08%
S&P/ASX 200	8,515.70	-23.20	-0.27%
米ドル指数	99.14	+0.44	+0.45%

金	3,346.60	-28.50	-0.84%
原油 WTI	64.58	+1.21	+1.91%
銀	36.139	+0.334	+0.93%
米国綿花2番	65.62	+0.26	+0.40%
排出権	72.67	+0.76	+1.06%
米国シカゴコーン	442.50	+3.00	+0.68%
米国コーヒー	358.05	-1.70	-0.47%

ドル/円	144.87	+1.32	+0.92%
ドル/ウォン	1,360.18	+4.64	+0.34%
ユーロ/ドル	1.1395	-0.0050	-0.44%
ユーロ/円	165.08	+0.79	+0.48%
トルコリラ/円	3.6939	+0.0393	+1.08%
豪ドル/円	94.06	+0.67	+0.72%
ポンド/円	195.94	+1.14	+0.59%

大塚ホールディングス	6,778.0	-102.0	-1.48%
SoftBank Group Corp.	7,363.0	-18.0	-0.24%
トヨタ自動車	2,652.0	+1.5	+0.06%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,963.0	+10.0	+0.51%
ブイ・テクノロジー	3,190.0	-25.0	-0.78%
日立製作所	4,020.0	+5.0	+0.12%
みずほフィナンシャルグループ	3,948.0	+31.0	+0.79%

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