Ofi Invest Obliréa Euro (0P00000HE5)

パリ

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91.670 -0.200 -0.22%

14/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: フランス

ISIN: FR0000014276

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 89.92M

0P00000HE5 保有資産

Aviva Obliréa (0P00000HE5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aviva Obliréa ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.030	4.700	1.670
債券	96.540	96.650	0.110
他	0.430	0.450	0.020

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	94.907	71.279
現金	2.546	11.177
社債	2.110	5.449

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 140

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ofi Invest Yield Curve Absolute Return R	FR0010969550	5.03	-	-
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	3.64	95.890	+0.52%
Ofi Invest Inflation Euro R	FR0010730630	3.61	-	-
Slovak (Republic of) 0.125%	SK4000017380	3.55	-	-
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	3.47	102.260	+0.45%
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	3.24	91.24	+1.28%
Bpifrance SA 2.875%	FR001400FKA7	3.17	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	2.81	90.010	+0.48%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	2.70	94.830	+0.15%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	2.54	104.080	+1.73%

OFI Invest Asset Managementの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Aviva Investors Alpha Yield	393.3M	2.21	1.37	3.75
Aviva Oblig International	305.5M	-1.27	-2.56	2.36
Obligations 5 7 M	283.43M	1.96	1.26	3.94
UFF Obligations 5 7 A	250.48M	1.60	0.32	2.75
Aviva Investors Credit Europe ID	162.85M	-0.41	-2.26	1.12

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日経平均株価	38,919.50	+539.00	+1.40%
日経225先物 (F)	38,930.0	+215.0	+0.56%
韓国総合株価指数	2,753.05	+22.71	+0.83%
NYダウ	39,908.00	+349.89	+0.88%
独DAX	18,875.35	+158.93	+0.85%
S&P/ASX 200	7,890.20	+136.50	+1.76%
米ドル指数	104.135	-0.077	-0.07%

金	2,396.25	+1.35	+0.06%
原油 WTI	79.05	+0.42	+0.53%
銀	29.823	+0.094	+0.32%
米国綿花2番	76.28	+0.84	+1.11%
排出権	69.19	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	463.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	198.83	-2.02	-1.01%

ドル/円	154.16	-0.71	-0.46%
ドル/ウォン	1,345.96	-6.99	-0.52%
ユーロ/ドル	1.0882	0.0000	0.00%
ユーロ/円	167.76	-0.82	-0.49%
トルコリラ/円	4.7935	-0.0235	-0.49%
豪ドル/円	103.03	-0.64	-0.62%
ポンド/円	195.56	-0.91	-0.46%

大塚ホールディングス	6,582.0	-8.0	-0.12%
SoftBank Group Corp.	8,543.0	+184.0	+2.20%
トヨタ自動車	3,352.0	-56.0	-1.64%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,524.0	-66.5	-4.18%
ブイ・テクノロジー	2,881.0	-34.0	-1.17%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,052.0	-47.0	-1.52%

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名前	価格	前日比	変動%
Aviva Obliréa	91.670	-0.200	-0.22%
DPWI	497.45	-7.80	-1.54%
ポンド/ドミニカペソ	72.980	+0.000	+0.00%