Ofi Invest Obliréa Euro (0P00000HE5)

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タイプ: 投資信託

市場: フランス

発行者: Aviva Investors France

ISIN: FR0000014276

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 73.41M

0P00000HE5 保有資産

Aviva Obliréa (0P00000HE5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aviva Obliréa ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.230	5.090	2.860
債券	97.770	97.860	0.090

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	96.300	73.091
デリバティブ	0.022	8.023
現金	2.196	11.525
社債	1.481	3.865

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 140

売持保有資産数: 8

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	6.73	85.20	-0.46%
Ofi Invest Yield Curve Absolute Return R	FR0010969550	5.56	-	-
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	4.18	94.22	-0.14%
Ofi Invest Inflation Euro R	FR0010730630	3.91	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	3.41	104.860	0.00%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	3.10	93.070	-0.03%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	2.74	107.490	-0.05%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	2.59	98.520	0.00%
France .1 25-Jul-2031	FR0014001N38	2.19	95.300	0.00%
Belgium Tf 0,8% Gn27 Eur	BE0000341504	2.14	96.93	0.00%

OFI Invest Asset Managementの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Aviva Investors Alpha Yield	497.18M	8.82	3.48	4.20
Obligations 5 7 M	394.39M	8.54	3.38	4.26
UFF Obligations 5 7 A	362.28M	7.48	2.41	2.97
Aviva Oblig International	307.03M	5.36	-0.49	2.71
Aviva Investors Euro Credit Bonds 1	227.53M	4.04	1.38	0.66

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,087.5	+257.5	+0.66%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,891.50	-25.06	-0.13%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.745	+0.394	+0.37%

金	2,639.86	-5.24	-0.20%
原油 WTI	69.47	+0.01	+0.01%
銀	30.240	+0.282	+0.94%
米国綿花2番	69.35	+1.29	+1.90%
排出権	67.49	+0.64	+0.96%
米国シカゴコーン	447.60	+1.60	+0.36%
米国コーヒー	321.66	-3.34	-1.03%

ドル/円	156.68	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,451.81	+5.39	+0.37%
ユーロ/ドル	1.0408	-0.0021	-0.20%
ユーロ/円	163.04	-0.07	-0.05%
トルコリラ/円	4.4485	+0.0040	+0.09%
豪ドル/円	98.07	+0.41	+0.42%
ポンド/円	196.94	+0.35	+0.18%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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