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Santalucía Renta Fija A FI (170138004)

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19.98 -0.02    -0.12%
23/12 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  スペイン
発行者:  Santa Lucía Gestión SGIIC
ISIN:  ES0170138004 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 204.32M
Aviva Renta Fija A FI 19.98 -0.02 -0.12%

170138004 保有資産

 
Aviva Renta Fija A FI (170138004) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aviva Renta Fija A FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 3.35 3.62 0.27
債券 91.62 91.62 0.00
転換社債 5.03 5.03 0.00

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 - 17.33
PBR (株価純資産倍率) - 1.96
PSR (株価売上高倍率) - 2.29
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) - 120.34
配当利回り - 4.11
5年間の利益成長 - 10.81

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 41.55 45.35
社債 41.01 34.94
証券化商品 9.05 8.87
現金 3.36 12.28
デリバティブ -0.01 13.83

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • オーストララシア
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 80

売持保有資産数: 1

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 6.12 - -
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 6.08 - -
  Aviva Corto Plazo A FI ES0170156006 5.30 15.43 0%
  Italy 4 30-Oct-2031 IT0005542359 4.69 106.000 -0.34%
Euro Bund Future Dec 24 DE000F0Q7BU6 4.03 - -
  Italy 1.85 01-Jul-2025 IT0005408502 3.80 99.700 0.00%
  Spain 0.8 30-Jul-2029 ES0000012K53 3.57 92.480 -0.32%
  Spain 2.55 31-Oct-2032 ES0000012K61 2.91 98.120 -0.40%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc IE00BZ005G52 2.44 - -
  Italy 3.4 01-Apr-2028 IT0005521981 1.96 102.530 -0.18%

Santa Lucía Asset Management SGIICの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Aviva Corto Plazo A FI 207.06M 3.92 2.16 0.88
  Aviva Corto Plazo B FI 207.06M 3.71 1.93 0.58
  Santalucoa Corto Plazo D FI 207.06M 3.88 2.11 -
  Aviva Renta Fija B FI 13.87M 4.18 0.34 0.55
  Santalucoa Renta Fija D FI 3.1M 4.66 0.84 -
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