Aviva Investors - Global Investment Grade Corporate Bond Fund Ih EUR Acc (0P00016SQH)

ルクセンブルグ

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04/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Aviva Investors Luxembourg SA

ISIN: LU1220879560

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 6.45B

0P00016SQH 保有資産

Aviva Investors Global Investment Grade Corporat (0P00016SQH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aviva Investors Global Investment Grade Corporat ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.650	37.640	32.990
債券	93.860	94.090	0.230
転換社債	1.200	1.200	0.000
優先株式	0.290	0.290	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.827	12.227
PBR (株価純資産倍率)	0.603	1.398
PSR (株価売上高倍率)	0.847	0.898
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	2.393	7.832
配当利回り	5.812	5.264
5年間の利益成長	-	11.827

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	88.265	78.795
デリバティブ	-0.440	51.325
国債	6.066	10.653
現金	4.910	10.979

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 258

売持保有資産数: 14

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Aviva Investors US Dollar Liquidity 3Inc	IE00BJX8L117	3.12	-	-
United States Treasury Bonds	-	2.05	-	-
United States Treasury Notes	-	2.01	-	-
United States Treasury Bonds	-	1.31	-	-
Bank of America Corp.	-	0.89	-	-
Morgan Stanley	-	0.88	-	-
NextEra Energy Capital Holdings Inc	-	0.86	-	-
Standard Chartered PLC	XS2183818637	0.81	-	-
New York Life Global Funding	-	0.80	-	-
Thames Water Utilities Finance PLC	XS2438026366	0.78	-	-

Aviva Investors Luxembourg SAの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Aviva Investors Global High Yieldih		3.88B	6.48	0.87	2.55
	Global High Yield Bond Fund Iah EUR		3.88B	6.47	0.82	2.52

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	38,657.5	+225.0	+0.59%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,147.85	-107.12	-0.56%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.802	+0.012	+0.01%

金	2,746.10	-0.10	0.00%
原油 WTI	71.42	-0.05	-0.07%
銀	32.653	+0.044	+0.13%
米国綿花2番	69.96	+0.03	+0.04%
排出権	65.22	-0.20	-0.31%
米国シカゴコーン	415.60	-0.65	-0.16%
米国コーヒー	245.95	+0.20	+0.08%

ドル/円	152.38	+0.26	+0.17%
ドル/ウォン	1,378.27	+5.66	+0.41%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0003	+0.02%
ユーロ/円	165.77	+0.30	+0.18%
トルコリラ/円	4.4365	+0.0070	+0.16%
豪ドル/円	100.61	+0.42	+0.42%
ポンド/円	197.54	+0.41	+0.21%

大塚ホールディングス	9,410.0	+203.0	+2.20%
SoftBank Group Corp.	8,954.0	-10.0	-0.11%
トヨタ自動車	2,647.0	+31.5	+1.20%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,627.0	+6.5	+0.40%
ブイ・テクノロジー	2,420.0	+47.0	+1.98%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,241.0	+31.0	+0.97%

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