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Aviva Investors - Global Investment Grade Corporate Bond Fund I USD Acc (0P00016SQB)

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タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Aviva Investors Luxembourg SA
ISIN:  LU1220879487 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 6.37B
Aviva Investors Global Investment Grade Corporat 125.778 -0.600 -0.47%

0P00016SQB 保有資産

 
Aviva Investors Global Investment Grade Corporat (0P00016SQB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aviva Investors Global Investment Grade Corporat ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 5.540 40.070 34.530
債券 92.960 93.530 0.570
転換社債 1.210 1.210 0.000
優先株式 0.290 0.290 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 16.827 23.125
PBR (株価純資産倍率) 0.603 1.037
PSR (株価売上高倍率) 0.847 0.844
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 2.393 6.721
配当利回り 5.812 5.672
5年間の利益成長 - 16.522

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
社債 87.415 67.928
デリバティブ 0.239 56.964
国債 5.589 14.324
現金 5.117 14.189
証券化商品 0.433 5.263

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 253

売持保有資産数: 16

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Aviva Investors US Dollar Liquidity 3Inc IE00BJX8L117 3.64 - -
United States Treasury Notes - 2.00 - -
United States Treasury Bonds - 1.99 - -
United States Treasury Bonds - 1.27 - -
Morgan Stanley - 0.91 - -
Bank of America Corp. - 0.90 - -
NextEra Energy Capital Holdings Inc - 0.85 - -
Standard Chartered PLC XS2183818637 0.82 - -
New York Life Global Funding - 0.80 - -
JPMorgan Chase & Co. XS2461234622 0.79 - -

Aviva Investors Luxembourg SAの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Global High Yield Bond Fund M USDAc 3.77B 7.69 3.28 4.56
  Aviva Investors Global High Yield a 3.77B 7.85 2.98 3.75
  Aviva Investors Global High Yield i 3.77B 8.48 3.64 4.43
  Global High Yield Bond Fund Am USD 3.77B 7.84 2.98 3.75
  Global High Yield Bond Fund Bm USD 3.77B 7.62 2.75 3.50
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