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AXA World Funds - Euro Credit Short Duration I Capitalisation EUR (0P00001F1S)

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144.650 -0.020    -0.01%
23/12 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  AXA Funds Management S.A.
ISIN:  LU0227127643 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 2.76B
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap 144.650 -0.020 -0.01%

0P00001F1S 保有資産

 
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap (0P00001F1S) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
債券 125.560 137.490 11.930
転換社債 2.800 2.800 0.000
優先株式 0.170 0.170 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
社債 93.932 76.341
国債 32.543 9.797
現金 -29.212 11.235
デリバティブ -0.065 21.441

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 293

売持保有資産数: 25

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Euro-Schatz Fut Dec24 Expo - 41.54 - -
  AXA IM Euro Liquidity SRI FR0000978371 1.69 47,600.756 +0.02%
Bank of America Corp. 1.949% XS2462324232 1.54 - -
Banco Santander, S.A. 4.625% XS2705604077 1.41 - -
Citigroup Inc. 1.5% XS1859010685 1.31 - -
Snam S.p.A. 3.375% XS2562879192 1.21 - -
Credit Agricole S.A. 4% FR001400D0Y0 1.10 - -
EDP-Energias de Portugal SA 2.875% XS1419664997 1.09 - -
Barclays PLC 2.885% XS2487667276 0.98 - -
Danske Bank A/S 4% XS2573569220 0.94 - -

AXA Investment Managers Paris S.A.の上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Euro Credit Short Duration M Capita 2.76B 4.85 1.88 1.02
  AXA World Euro Credit Short D A Cap 2.76B 4.13 1.13 0.28
  LU1164220854 2.8B 7.98 5.08 -
  LU0292585626 2.39B 4.13 1.02 1.01
  LU0276014130 2.19B 6.78 1.64 2.63
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