Aylett Balanced Prescient Fund A1 (0P00012ASW)

Johannesburg

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2.208 -0.000 -0.00%

24/01 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000184941

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 5.42B

0P00012ASW 保有資産

Aylett Balanced Prescient Fund A1 (0P00012ASW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aylett Balanced Prescient Fund A1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.320	9.430	0.110
株式	72.300	72.300	0.000
債券	18.380	18.380	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.446	12.285
PBR (株価純資産倍率)	1.317	1.882
PSR (株価売上高倍率)	0.564	1.348
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.689	7.074
配当利回り	3.977	3.594
5年間の利益成長	11.348	11.105

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	30.850	22.515
景気連動型消費財	22.330	11.868
消費者向け循環株	17.950	8.998
素材	11.860	13.816
製造業	8.460	6.001
エネルギー	4.140	2.288
ヘルスケア	3.690	6.832
通信サービス	0.550	12.424
ハイテク	0.190	8.453

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 47

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	13.29	-	-
Aylett Global Equity A1 USD Acc	IE0000ZIWAV8	13.00	-	-
Remgro	ZAE000026480	4.78	14,091	-0.28%
We Buy Cars Holdings	ZAE000332789	4.46	4,130.00	-2.25%
British American Tobacco	GB0002875804	4.40	3,008.0	+0.37%
Reinet Invest	LU0383812293	3.69	45,343	-1.64%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	3.39	7,585	-1.52%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3.36	96.06	+0.16%
Suprgrp	ZAE000161832	3.32	3,019	+1.38%
AECI	ZAE000000220	2.73	8,311	-0.11%

Aylett Fund Managersの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27.6B	15.97	11.53	-
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27.6B	15.70	11.01	11.73
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27.6B	14.71	10.10	11.26
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27.6B	17.05	12.56	13.76
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27.6B	16.82	8.95	12.31

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日経平均株価	39,962.50	-41.00	-0.10%
日経225先物 (F)	40,482.5	+595.0	+1.49%
韓国総合株価指数	2,536.80	+21.31	+0.85%
NYダウ	44,424.25	-140.82	-0.32%
独DAX	21,394.93	+9.31	+0.04%
S&P/ASX 200	8,408.90	+30.20	+0.36%
米ドル指数	107.250	-0.620	-0.57%

金	2,778.90	+13.90	+0.50%
原油 WTI	74.66	+0.04	+0.05%
銀	31.185	+0.343	+1.10%
米国綿花2番	67.61	+0.14	+0.21%
排出権	79.95	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	486.50	-2.50	-0.51%
米国コーヒー	347.55	+3.60	+1.05%

ドル/円	155.98	-0.08	-0.05%
ドル/ウォン	1,427.98	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0493	+0.0078	+0.96%
ユーロ/円	163.67	+1.18	+0.73%
トルコリラ/円	4.3710	-0.0070	-0.23%
豪ドル/円	98.41	+0.35	+0.36%
ポンド/円	194.65	+1.72	+0.89%

大塚ホールディングス	8,006.0	+56.0	+0.70%
SoftBank Group Corp.	10,560.0	-195.0	-1.81%
トヨタ自動車	2,882.5	-42.5	-1.45%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,907.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,437.0	+2.0	+0.08%
日立製作所	4,034.0	-11.0	-0.27%
みずほフィナンシャルグループ	3,986.0	+23.0	+0.58%

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