AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Income B-AZ Fund Inc (0P0000UHEQ)

ルクセンブルグ

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3.669 +0.002 +0.05%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677529611

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 306.01M

0P0000UHEQ 保有資産

AZ Fund 1 Dividend Premium B AZ Fund Inc (0P0000UHEQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AZ Fund 1 Dividend Premium B AZ Fund Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.910	14.810	8.900
株式	59.580	64.030	4.450
債券	34.490	34.490	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.553	14.886
PBR (株価純資産倍率)	2.576	2.159
PSR (株価売上高倍率)	1.496	1.473
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.335	9.047
配当利回り	3.374	2.943
5年間の利益成長	10.938	10.505

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	18.880	13.198
製造業	17.270	14.517
消費者向け循環株	16.100	8.560
景気連動型消費財	12.880	11.865
ハイテク	12.290	15.232
金融	9.790	16.538
エネルギー	6.560	4.383
公益事業	3.740	4.323
不動産	2.060	1.636
通信サービス	0.600	5.854
素材	-0.170	5.943

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 147

売持保有資産数: 35

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	5.75	107.800	-0.48%
AZ Fund 1 AZ Equity - Borletti Global Lifestyle A-	LU2097829100	3.45	6.724	+0.06%
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.89	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	2.86	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	2.86	-	-
Echiquier Global I	FR0011188267	2.51	4,940.310	+0.51%
Echiquier Major SRI Growth Europe I	FR0011188275	2.43	-	-
アリアンツ	DE0008404005	1.53	294.20	-0.14%
エクソン・モービル	US30231G1022	1.50	106.30	+0.41%
ネスレ	CH0038863350	1.49	74.08	+0.14%

Azimut Investments S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	972.87M	4.29	7.83	4.40
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	972.87M	4.29	7.83	4.42
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	762.97M	30.29	3.95	6.92
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	762.97M	30.30	3.95	6.92
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	676.61M	2.35	-0.55	2.82

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日経平均株価	39,221.00	+48.50	+0.12%
日経225先物 (F)	39,177.5	-117.5	-0.30%
韓国総合株価指数	2,446.07	+4.06	+0.17%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,196.90	-4.70	-0.06%
米ドル指数	107.85	+0.49	+0.46%

金	2,630.22	+0.92	+0.03%
原油 WTI	69.48	-0.08	-0.12%
銀	30.250	+0.025	+0.08%
米国綿花2番	69.44	+1.38	+2.03%
排出権	68.32	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	447.75	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.18	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,452.69	-0.28	-0.02%
ユーロ/ドル	1.0402	-0.0003	-0.02%
ユーロ/円	163.51	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4580	-0.0060	-0.13%
豪ドル/円	98.11	-0.04	-0.05%
ポンド/円	196.98	+0.01	+0.01%

大塚ホールディングス	8,600.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	0.00%
トヨタ自動車	2,837.0	0.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	0.00%
日立製作所	3,871.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	0.00%

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