AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF A-AZ Fd Acc (0P00000DUM)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0107999889

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 529.87M

0P00000DUM 保有資産

AZ Fund 1 Emerging Market Asia A-AZ Fund Acc (0P00000DUM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AZ Fund 1 Emerging Market Asia A-AZ Fund Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	114.020	114.040	0.020
債券	4.860	4.860	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	0.340	0.370	0.030

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.174	13.615
PBR (株価純資産倍率)	1.733	1.951
PSR (株価売上高倍率)	1.664	1.869
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.171	8.403
配当利回り	2.967	2.585
5年間の利益成長	11.994	13.876

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	23.750	22.355
ハイテク	19.830	27.626
景気連動型消費財	16.860	17.735
通信サービス	8.840	9.703
製造業	8.550	6.965
消費者向け循環株	5.450	4.126
素材	4.660	3.254
ヘルスケア	4.650	3.058
不動産	3.290	3.512
エネルギー	2.260	3.100
公益事業	1.860	2.481

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 77

売持保有資産数: 26

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Hang Seng Index Future Nov 24	-	10.00	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Total	LU0326949186	8.75	420.144	-0.96%
SGX FTSE XINHUA FSP 28/11/2024	-	7.27	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188438542	6.92	45.525	-0.82%
Jupiter Asian Income I GBP Acc	GB00BZ2YND85	6.42	-	-
Future on MSCI Emerging Markets Asia Index	-	5.24	-	-
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund C acc -	LU0441856100	4.74	198.410	-0.50%
United States Treasury Bills 0%	-	4.65	-	-
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C acc - USD	LU0441851648	4.61	199.690	-1.17%
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F USD Acc	IE00B8H6X308	4.26	4.491	-1.14%

Azimut Investments S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	984.4M	4.29	7.83	4.40
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	984.4M	4.29	7.83	4.42
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	784.07M	30.30	3.95	6.92
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	784.07M	30.29	3.95	6.92
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	686.62M	2.35	-0.55	2.82

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日経平均株価	39,120.50	-289.50	-0.73%
日経225先物 (F)	39,325.0	+45.0	+0.11%
韓国総合株価指数	2,484.43	+27.62	+1.12%
NYダウ	43,449.90	-267.58	-0.61%
独DAX	20,269.82	+16.13	+0.08%
S&P/ASX 200	8,309.40	-4.60	-0.06%
米ドル指数	106.705	+0.042	+0.04%

金	2,656.99	-5.01	-0.19%
原油 WTI	70.20	+0.12	+0.17%
銀	30.797	-0.124	-0.40%
米国綿花2番	68.53	-0.16	-0.23%
排出権	64.22	+1.26	+2.00%
米国シカゴコーン	443.50	+0.50	+0.11%
米国コーヒー	330.80	+5.85	+1.80%

ドル/円	153.76	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,438.04	-1.28	-0.09%
ユーロ/ドル	1.0492	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	161.34	+0.35	+0.22%
トルコリラ/円	4.3905	+0.0025	+0.06%
豪ドル/円	97.20	-0.06	-0.06%
ポンド/円	195.12	+0.06	+0.03%

大塚ホールディングス	8,609.0	+2.0	+0.02%
SoftBank Group Corp.	9,434.0	-403.0	-4.10%
トヨタ自動車	2,726.5	+54.0	+2.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,812.5	-8.5	-0.47%
ブイ・テクノロジー	2,229.0	-19.0	-0.85%
日立製作所	3,966.0	-23.0	-0.58%
みずほフィナンシャルグループ	3,779.0	0.0	0.00%

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