AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF A-AZ Fd Acc (0P00000DUM)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0107999889

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 567.18M

0P00000DUM 保有資産

AZ Fund 1 Emerging Market Asia A-AZ Fund Acc (0P00000DUM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AZ Fund 1 Emerging Market Asia A-AZ Fund Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.830	36.100	24.270
株式	87.430	91.220	3.790
債券	0.080	0.080	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	0.650	0.920	0.270

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	12.456	14.404
PBR (株価純資産倍率)	1.464	1.902
PSR (株価売上高倍率)	1.271	1.821
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.959	8.320
配当利回り	3.409	2.762
5年間の利益成長	12.484	14.051

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	21.800	28.384
金融	21.080	21.928
景気連動型消費財	16.210	16.472
通信サービス	8.360	9.222
製造業	8.190	6.955
素材	5.740	3.442
消費者向け循環株	5.480	4.458
ヘルスケア	4.460	3.356
エネルギー	3.930	4.098
不動産	2.800	3.348
公益事業	1.940	2.111

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,965

売持保有資産数: 320

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund C acc -	LU0441856100	7.11	192.240	-0.57%
Eastspring Inv Asia Pacific Equity C	LU2450220186	5.01	-	-
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F USD Acc	IE00B8H6X308	4.60	4.296	-0.29%
Jupiter Asian Income I GBP Acc	GB00BZ2YND85	4.12	-	-
Xinhua China A50 Index Future May 24	-	3.90	-	-
AB FCP I Asia Ex Japan Equity Portfolio I Acc	LU0469271091	3.75	28.690	-0.42%
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund I-Acc-USD	LU0742535718	2.92	22.070	+0.14%
Italy 0 14-Jun-2024	IT0005549388	2.87	99.990	+0.00%
Pictet-Asian Equities Ex Japan I USD	LU0111012836	2.62	345.270	+0.62%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2.06	921.00	-0.11%

Azimut Investments S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1.03B	-1.17	4.31	4.14
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1.03B	-1.17	4.36	4.16
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	846.79M	1.35	-1.10	3.34
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	846.79M	1.35	-1.11	3.34
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	669.69M	15.22	4.98	6.31

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日経平均株価	38,427.50	+353.00	+0.93%
日経225先物 (F)	38,407.5	-20.0	-0.05%
韓国総合株価指数	2,763.79	+19.69	+0.72%
NYダウ	38,778.10	+188.94	+0.49%
独DAX	18,093.45	+19.71	+0.11%
S&P/ASX 200	7,778.10	+77.80	+1.01%
米ドル指数	105.140	+0.196	+0.19%

金	2,327.85	-1.15	-0.05%
原油 WTI	79.73	+0.01	+0.01%
銀	29.277	-0.114	-0.39%
米国綿花2番	71.20	-0.57	-0.79%
排出権	68.45	+0.46	+0.68%
米国シカゴコーン	445.88	+2.88	+0.65%
米国コーヒー	228.38	+1.08	+0.48%

ドル/円	158.09	+0.38	+0.24%
ドル/ウォン	1,384.74	+6.28	+0.46%
ユーロ/ドル	1.0716	-0.0018	-0.17%
ユーロ/円	169.41	+0.10	+0.06%
トルコリラ/円	4.8435	+0.0340	+0.71%
豪ドル/円	104.52	+0.21	+0.20%
ポンド/円	200.37	-0.02	-0.01%

大塚ホールディングス	6,274.0	+17.0	+0.27%
SoftBank Group Corp.	10,125.0	+5.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,052.0	+16.0	+0.53%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,544.5	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,295.0	+175.0	+5.61%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,039.0	+15.0	+0.50%

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