AZ Fund 1 - AZ Equity - Global FoF - A-AZ Fund Acc (0P00006X34)

ルクセンブルグ

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9.810 -0.030 -0.29%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0262760399

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 636.59M

0P00006X34 保有資産

AZ Fund 1 - Global Equity A-AZ Fund Acc (0P00006X34) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AZ Fund 1 - Global Equity A-AZ Fund Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	100.450	100.540	0.090
債券	0.690	0.700	0.010
他	1.200	1.200	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.026	17.920
PBR (株価純資産倍率)	2.554	3.008
PSR (株価売上高倍率)	1.748	2.197
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.253	12.283
配当利回り	2.301	2.054
5年間の利益成長	11.164	11.330

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	23.790	23.503
金融	17.790	16.132
ヘルスケア	13.100	13.547
製造業	10.100	11.592
景気連動型消費財	9.770	10.463
通信サービス	8.360	7.639
消費者向け循環株	6.990	7.797
公益事業	3.310	2.726
エネルギー	2.960	3.648
素材	2.500	4.138
不動産	1.330	2.814

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 100

売持保有資産数: 29

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
DNB Fund Technology institutional A	LU1047850778	6.12	-	-
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I EUR	LU1998907270	4.81	28.440	+0.82%
Carbon Transition Global Equity UCITS	IE00BMDWYZ92	4.59	40.01	-0.22%
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0106255481	4.32	63.264	+0.70%
JPMorgan Funds - Global Focus Fund C acc - EUR	LU0168343191	4.23	57.610	+1.28%
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F	LU0611475780	4.06	366.450	+1.29%
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	3.96	63.490	-0.61%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	3.56	634.46	+0.83%
Guinness Global Equity Income Class Y EUR Accumula	IE00BVYPNZ31	3.31	24.438	+0.53%
Amundi Fds Glb Eq Inc ESG I2 EUR C	LU1883322932	3.25	-	-

Azimut Investments S.A.の上位のその他ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	LU2056384311		1.47B	8.56	2.25	-

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日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.30	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,456.50	-2.54	-0.17%
ユーロ/ドル	1.0412	+0.0015	+0.15%
ユーロ/円	163.79	+0.38	+0.23%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.17	+0.14	+0.15%
ポンド/円	197.42	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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