AZ Multi Asset - AZ Islamic - MAMG Global Sukuk Master EURO Inc (0P00011VED)

ルクセンブルグ

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9.738 +0.020 +0.24%

13/02 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: AZ Fund Management SA

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 616.18M

0P00011VED 保有資産

AZ Multi Asset Global Sukuk Master EURO Inc (0P00011VED) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AZ Multi Asset Global Sukuk Master EURO Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	103.850	103.850	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.172	7.172
PBR (株価純資産倍率)	1.307	1.307
PSR (株価売上高倍率)	0.890	0.890
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.994	4.994
配当利回り	3.537	3.537
5年間の利益成長	8.137	8.137

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	83.121	64.987
国債	20.725	28.731
現金	-3.922	8.059
デリバティブ	0.077	0.929

地域比率

債券

北アメリカ
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 110

売持保有資産数: 64

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	4.22	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	3.96	-	-
DP World Salaam 6%	XS2158697255	3.82	-	-
ANB Sukuk Ltd 3.326%	XS2250029167	3.06	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	2.63	-	-
Dukhan Tier 1 Sukuk Limited 3.95%	XS2348422424	2.59	-	-
AerCap Sukuk Ltd. 4.5%	XS2745126958	2.58	-	-
KSA Sukuk Limited 5.25%	XS2829208169	2.47	-	-
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95%	XS2306403788	2.25	-	-
Saudi Electricity Company 5.5%	XS1054250318	2.15	-	-

Azimut Investments S.A.の上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	AZ MultiAsset Glbl Sukuk A USD Inc		616.18M	5.04	1.72	2.54

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	+15.80	+0.19%
米ドル指数	106.580	-0.640	-0.60%

金	2,900.70	-44.70	-1.52%
原油 WTI	70.71	-0.55	-0.77%
銀	32.855	+0.129	+0.40%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.33	-0.46	-0.30%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.10	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0027	+0.00%
ユーロ/円	159.81	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.2018	-0.0269	-0.71%
豪ドル/円	96.73	+0.24	+0.25%
ポンド/円	191.71	-0.24	-0.13%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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