AZKARAN INVERSIONES, SICAV, S.A. (0P0000IV66)

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29/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0145792034

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 102.77M

0P0000IV66 保有資産

AZKARAN INVERSIONES, SICAV, SA (0P0000IV66) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AZKARAN INVERSIONES, SICAV, SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	21.780	48.630	26.850
株式	19.690	26.830	7.140
債券	46.710	64.120	17.410
転換社債	4.110	4.110	0.000
優先株式	0.090	0.090	0.000
他	7.620	8.130	0.510

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	16.015	15.088
PBR (株価純資産倍率)	2.276	2.066
PSR (株価売上高倍率)	1.728	1.528
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.147	8.387
配当利回り	2.066	2.634
5年間の利益成長	13.793	12.330

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	14.840	17.083
金融	14.220	16.621
ヘルスケア	13.690	11.436
景気連動型消費財	11.650	13.006
製造業	11.280	12.421
エネルギー	7.920	5.553
通信サービス	6.700	7.832
消費者向け循環株	6.610	6.889
素材	5.990	6.299
不動産	3.850	2.818
公益事業	3.230	3.896

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 119

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BlackRock Strategic Funds European Absolute Retu	LU0776931064	3.66	176.740	-0.20%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	3.32	106.963	-0.08%
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	3.20	112.860	+0.06%
Tikehau Short Duration Fund SF EUR Acc	LU2098119287	3.01	105.210	+0.08%
PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional	IE00B5BJ5943	2.50	8.740	+0.58%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	2.45	14.560	+0.48%
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	2.20	264.842	+0.10%
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	2.19	1,173.880	+0.34%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	1.82	44.63	-0.32%
Pictet TR Atlas HI EUR	LU1433232698	1.79	129.210	+0.23%

Santander Private Banking Gestión SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.34B	18.03	15.84	12.48
Gunton De Invesriones	149.38M	5.50	4.47	4.38
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	79.53M	3.88	3.35	4.62
PROFUNDIZA INVESTMENT	74.4M	3.51	1.23	2.32
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	71.15M	3.01	2.07	1.50

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.785	-0.044	-0.16%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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