GAM Multibond - Local Emerging Bond USD Ca (0P0000WH5N)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0784394321

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 519.04M

0P0000WH5N 保有資産

Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund U (0P0000WH5N) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund U ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.440	69.490	67.050
債券	96.790	96.790	0.000
他	0.770	0.770	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	96.792	68.011
デリバティブ	-0.216	104.890
現金	2.656	43.860

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 107

売持保有資産数: 40

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	15.24	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	5.28	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	5.00	89.98	-0.04%
Czech (Republic of) 1.2%	CZ0001005888	4.33	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3.79	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	3.74	991.231	0.00%
Malaysia (Government Of) 3.582%	MYBMO2200016	3.54	-	-
Czech (Republic of) 0.05%	CZ0001006076	3.44	-	-
Indonesia IDGOVT 7.5 15-Aug-2032	IDG000012204	3.08	103.56	+0.08%
Mexico (United Mexican States) 10%	MX0MGO0000B2	2.92	-	-

GAM (Luxembourg) SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1264761328	2.02B	1.67	0.63	-
Julius Baer Multibond Local Emergin	519.04M	-2.92	-2.27	-0.38
B Multibond Local Emerging Bond Fub	519.04M	-2.92	-2.28	-0.38
B Multibond Local Emerging Bond Fuc	519.04M	-2.81	-1.64	0.26
B Multibond Local Emerging Bond Fur	519.04M	-2.82	-1.64	0.27

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,810.0	+277.5	+0.72%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	39,869.38	-38.62	-0.10%
独DAX	18,695.45	-30.26	-0.16%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.535	+0.190	+0.18%

金	2,407.10	+21.60	+0.91%
原油 WTI	79.42	+0.19	+0.24%
銀	30.727	+0.851	+2.85%
米国綿花2番	75.97	-0.27	-0.35%
排出権	69.71	-0.39	-0.56%
米国シカゴコーン	458.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	203.30	+5.40	+2.73%

ドル/円	155.74	+0.36	+0.23%
ドル/ウォン	1,356.11	+7.62	+0.57%
ユーロ/ドル	1.0852	-0.0014	-0.12%
ユーロ/円	168.99	+0.11	+0.07%
トルコリラ/円	4.8295	+0.0125	+0.26%
豪ドル/円	103.86	+0.09	+0.09%
ポンド/円	197.26	+0.38	+0.19%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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