KOI EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY INVEST NO EXTERIOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES (0P0000ZCGF)

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23/12 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRBBY3CTF006

S/N: 18.298.864/0001-05

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 26.35M

0P0000ZCGF 保有資産

BAHIA AM EDR EUROPE SYNERGY INVESTIMENTO NO EXTERI (0P0000ZCGF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BAHIA AM EDR EUROPE SYNERGY INVESTIMENTO NO EXTERI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	0.470	0.470	0.000
他	99.650	99.650	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	0.473	4.322
現金	-0.126	2.081

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 4

売持保有資産数: 1

	銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
	Carpa EDR Europe Synergy FIA IE	-	99.83	-	-
	Bradesco TPF Simples FI RF	-	0.24	-	-

Carpa Gestora de Recursos Ltdaの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE	278.64M	-8.54	3.58	9.41
BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTI	143M	-10.17	1.59	7.10
BAHIA AM LONG BIASED MASTER FUNDO D	52.83M	4.29	5.87	-
BAHIA AM LONG BIASED FUNDO DE INVES	41.03M	2.35	3.73	-
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FUNDO DE I	38.81M	-12.95	-2.12	5.74

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日経平均株価	39,561.00	+524.15	+1.34%
日経225先物 (F)	39,517.5	+255.0	+0.65%
韓国総合株価指数	2,431.53	-8.99	-0.37%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.925	-0.098	-0.09%

金	2,642.10	+6.60	+0.25%
原油 WTI	70.16	+0.06	+0.09%
銀	30.280	-0.003	-0.01%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.35	-0.04	-0.03%
ドル/ウォン	1,466.11	+9.21	+0.63%
ユーロ/ドル	1.0400	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	163.63	-0.12	-0.08%
トルコリラ/円	4.4580	-0.0060	-0.13%
豪ドル/円	98.14	-0.03	-0.03%
ポンド/円	197.40	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,643.0	+58.0	+0.68%
SoftBank Group Corp.	9,107.0	+186.0	+2.08%
トヨタ自動車	3,146.0	+181.5	+6.12%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,807.0	+7.0	+0.39%
ブイ・テクノロジー	2,416.0	+11.0	+0.46%
日立製作所	3,942.0	+47.0	+1.21%
みずほフィナンシャルグループ	3,850.0	+22.0	+0.57%

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