BAHIA AM SMID CAPS VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (0P0000U5FO)

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13/02 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRSMD1CTF003

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 26.7M

0P0000U5FO 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	89.480	89.880	0.400
債券	6.960	6.960	0.000
他	5.160	5.160	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.103	9.777
PBR (株価純資産倍率)	1.341	1.315
PSR (株価売上高倍率)	0.617	0.894
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.706	4.682
配当利回り	4.766	5.372
5年間の利益成長	18.513	15.973

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	26.200	14.717
公益事業	21.470	18.711
景気連動型消費財	18.010	12.646
エネルギー	10.680	11.281
不動産	10.320	5.895
金融	8.310	17.597
消費者向け循環株	5.000	7.112

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 34

売持保有資産数: 11

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
LOCALIZA ON EJ NM	BRRENTACNOR4	8.46	31.61	+6.29%
RUMO ON NM	BRRAILACNOR9	7.39	19.73	+5.00%
Brazil 6 15-May-2033	BRSTNCNTB6B1	6.96	4,030.354	+0.69%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	6.87	39.43	+1.39%
Itausa	BRITSAACNPR7	6.75	9.81	+2.94%
COPEL Pref B	BRCPLEACNPB9	5.81	10.32	+3.10%
Allos ON	BRALOSACNOR5	5.60	19.50	+2.15%
Smartfit Escola de Ginastica e Danca	BRSMFTACNOR1	5.53	19.37	+4.14%
Vivara	BRVIVAACNOR0	5.49	18.99	+2.87%
Banco BTG	BRBPACUNT006	5.16	33.04	+4.52%

Bahia AM Renda Variável Ltdaの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE	280.15M	-8.54	3.58	9.41
BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTI	145.58M	-10.17	1.59	7.10
BAHIA AM LONG BIASED MASTER FUNDO D	52.09M	3.57	5.08	-
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FUNDO DE I	26.97M	-12.95	-2.12	5.74
BAHIA AM LONG BIASED FUNDO DE INVES	40.12M	3.32	3.04	-

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,187.5	+55.0	+0.14%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.600	+0.025	+0.02%

金	2,910.70	+10.00	+0.34%
原油 WTI	70.74	+0.03	+0.04%
銀	32.785	-0.070	-0.21%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	77.60	-0.52	-0.67%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.63	-0.59	-0.39%
ドル/ウォン	1,441.45	+2.02	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0492	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	159.09	-0.56	-0.35%
トルコリラ/円	4.1875	-0.0145	-0.35%
豪ドル/円	96.56	-0.06	-0.06%
ポンド/円	190.99	-0.65	-0.34%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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