BAHIA AM SMID CAPS VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (0P0000U5FO)

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タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRSMD1CTF003

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 44.42M

0P0000U5FO 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	89.480	89.880	0.400
債券	6.960	6.960	0.000
他	5.160	5.160	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.103	9.764
PBR (株価純資産倍率)	1.341	1.318
PSR (株価売上高倍率)	0.617	0.893
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.706	4.713
配当利回り	4.766	5.371
5年間の利益成長	18.513	16.018

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	26.200	14.840
公益事業	21.470	18.607
景気連動型消費財	18.010	12.604
エネルギー	10.680	11.322
不動産	10.320	5.808
金融	8.310	17.554
消費者向け循環株	5.000	7.040

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 34

売持保有資産数: 11

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
LOCALIZA ON EJ NM	BRRENTACNOR4	8.46	32.50	-0.09%
RUMO ON NM	BRRAILACNOR9	7.39	17.85	-0.61%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/33	BRSTNCNTB6B1	6.96	-	-
Prio ON	BRPRIOACNOR1	6.87	39.91	+0.03%
Itausa	BRITSAACNPR7	6.75	8.83	-0.79%
COPEL Pref B	BRCPLEACNPB9	5.81	9.17	+0.88%
Allos ON	BRALOSACNOR5	5.60	18.17	-0.33%
Smartfit Escola de Ginastica e Danca	BRSMFTACNOR1	5.53	16.98	-0.47%
Vivara	BRVIVAACNOR0	5.49	19.27	+0.21%
Banco BTG	BRBPACUNT006	5.16	27.58	-0.86%

Bahia AM Renda Variável Ltdaの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE	291.69M	-8.54	3.58	9.41
BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTI	149.93M	-10.17	1.59	7.10
BAHIA AM LONG BIASED MASTER FUNDO D	59M	4.29	5.87	-
BAHIA AM LONG BIASED FUNDO DE INVES	45.07M	2.35	3.73	-
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FUNDO DE I	44.62M	-12.95	-2.12	5.74

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.81	-0.08	-0.08%

金	2,636.35	-17.55	-0.66%
原油 WTI	70.26	+0.64	+0.92%
銀	29.975	-0.414	-1.36%
米国綿花2番	68.81	+0.06	+0.09%
排出権	70.31	+2.23	+3.28%
米国シカゴコーン	453.75	+0.75	+0.17%
米国コーヒー	321.80	-2.85	-0.88%

ドル/円	157.84	-0.17	-0.10%
ドル/ウォン	1,473.80	+6.01	+0.41%
ユーロ/ドル	1.0426	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	164.54	-0.14	-0.08%
トルコリラ/円	4.4890	-0.0030	-0.07%
豪ドル/円	98.14	-0.14	-0.14%
ポンド/円	198.57	+0.68	+0.34%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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