Baloise Fund Invest (Lux) - BFI EuroBond (EUR) I (0P00001UVY)

ルクセンブルグ

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Baloise Fund Invest (Lux) BFI EuroBond (EUR) I Aの過去データです。リアルタイムデータは他の検索をお試しください。

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04/02 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0127040110

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 42.36M

0P00001UVY 保有資産

Baloise Fund Invest (Lux) BFI EuroBond (EUR) I A (0P00001UVY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Baloise Fund Invest (Lux) BFI EuroBond (EUR) I A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.770	1.830	1.060
債券	99.250	99.250	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	54.634	45.655
社債	28.077	33.371
証券化商品	3.958	8.676
現金	0.771	11.138

上位保有資産

買持保有資産数: 198

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy Btp 2.50% 14-24 01/12s	-	1.46	-	-
Italy Bot 3.75% 13-21 01/05s	-	1.28	-	-
Italy Btp 4.50% 04-20 01/02s	-	1.20	-	-
France Oat 3.50% 09-20 25/04a	-	1.16	-	-
Italie Btp 0.65% 16-23 15/10s	-	1.12	-	-
France Oat 4.25% 06-23 25/10a	-	1.03	-	-
France Oat 1.75% 13-24 25/11a	-	0.99	-	-
France Oat 4.00% 06-38 25/10a	-	0.98	-	-
France Oat 3.50% 10-26 25/04a	-	0.97	-	-
Belgium Olo 5.50% 98-28 28/03a	-	0.96	-	-

MDO Management Company S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc	406.41M	-0.46	-2.85	-
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	63.43M	0.22	-1.94	1.13
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	51.03M	0.40	-0.54	0.28
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc	42.36M	-0.97	-5.02	-0.42
LU0388324252	24M	1.25	-0.73	-0.42

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日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
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