Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Bonds EUR Optimized O EUR (0P0000NAQ4)

ルクセンブルグ

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78.291 +0.110 +0.15%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0476660401

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 46.7M

0P0000NAQ4 保有資産

Baloise Fund Invest (Lux) BFI EuroBond (EUR) O A (0P0000NAQ4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Baloise Fund Invest (Lux) BFI EuroBond (EUR) O A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.130	8.270	1.140
債券	92.880	92.880	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	60.115	93.963
社債	30.076	29.707
現金	6.924	35.940
証券化商品	2.687	16.037
デリバティブ	0.201	66.407

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 117

売持保有資産数: 25

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 1.75%	-	2.23	-	-
Denmark (Kingdom Of) 1.75%	DK0009923138	2.05	-	-
Australia .25 21-Nov-2024	AU0000083768	2.01	99.870	+0.07%
United States Treasury Bonds 1.75%	-	1.95	-	-
Sweden (Kingdom Of) 2.5%	SE0005676608	1.82	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	1.52	105.894	-0.31%
Belgium Tf 1,45% Gn37 Eur	BE0000344532	1.47	83.55	-0.06%
Bank of Nova Scotia 0.5%	XS1755086607	1.44	-	-
Johnson & Johnson 3.4%	-	1.39	-	-
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	1.32	100.270	-0.27%

Baloise Asset Managementの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc	426.58M	1.51	-1.86	-
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	65.69M	5.47	-0.43	1.63
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	48.73M	4.26	0.64	0.66
LU0388324252	23.36M	12.95	2.87	0.61
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	22.8M	7.56	1.98	1.15

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日経平均株価	39,574.00	+537.15	+1.38%
日経225先物 (F)	39,530.0	+267.5	+0.68%
韓国総合株価指数	2,431.53	-8.99	-0.37%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.935	-0.088	-0.08%

金	2,642.11	+6.61	+0.25%
原油 WTI	70.16	+0.06	+0.09%
銀	30.280	-0.003	-0.01%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.38	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,465.41	+8.50	+0.58%
ユーロ/ドル	1.0400	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	163.66	-0.10	-0.06%
トルコリラ/円	4.4610	-0.0030	-0.07%
豪ドル/円	98.16	-0.01	-0.01%
ポンド/円	197.43	-0.14	-0.07%

大塚ホールディングス	8,658.0	+73.0	+0.85%
SoftBank Group Corp.	9,100.0	+179.0	+2.01%
トヨタ自動車	3,145.0	+180.5	+6.09%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,807.0	+7.0	+0.39%
ブイ・テクノロジー	2,413.0	+8.0	+0.33%
日立製作所	3,944.0	+49.0	+1.26%
みずほフィナンシャルグループ	3,849.0	+21.0	+0.55%

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