Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Bonds EUR Optimized R EUR (0P00000LXA)

ルクセンブルグ

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84.705 -0.020 -0.03%

21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Baloise Fund Invest

ISIN: LU0127039963

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 45.79M

0P00000LXA 保有資産

Baloise Fund Invest (Lux) BFI EuroBond (EUR) R A (0P00000LXA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Baloise Fund Invest (Lux) BFI EuroBond (EUR) R A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.080	4.490	0.410
債券	95.920	95.920	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	60.792	68.461
社債	29.945	32.626
証券化商品	5.178	14.551
現金	3.829	38.274
デリバティブ	0.258	67.678

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 111

売持保有資産数: 26

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 1.75%	-	2.14	-	-
Australia .25 21-Nov-2024	AU0000083768	2.04	99.870	+0.07%
Denmark (Kingdom Of) 1.75%	DK0009923138	2.03	-	-
United States Treasury Bonds 1.75%	-	1.98	-	-
Sweden (Kingdom Of) 2.5%	SE0005676608	1.85	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	1.53	106.772	+0.47%
Belgium Tf 1,45% Gn37 Eur	BE0000344532	1.48	83.31	0.00%
Bank of Nova Scotia 0.5%	XS1755086607	1.42	-	-
Johnson & Johnson 3.4%	-	1.41	-	-
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	1.32	100.210	+0.28%

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.510	+0.580	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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