Caixabank Bonos Duración Flexible Universal FI (173441033)

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19/01 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0173441033

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 14.25M

173441033 保有資産

Bankia Bonos Duracion Flexible FI (173441033) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Bankia Bonos Duracion Flexible FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.14	23.36	12.22
債券	88.85	91.09	2.24

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	24.81	17.33
PBR (株価純資産倍率)	3.15	1.83
PSR (株価売上高倍率)	2.80	2.24
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	17.76	113.04
配当利回り	0.41	3.97
5年間の利益成長	12.10	10.93

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	67.63	45.95
現金	11.15	11.64
社債	5.58	33.08
証券化商品	4.23	8.77

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 39

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany (Federal Republic Of) 0.237%	DE0001104875	13.60	-	-
Spain (Kingdom of) 0.35%	ES0000012B62	9.00	-	-
Spain (Kingdom of) 2.022%	ES0L02309083	7.55	-	-
Euro Bund Future Mar 23	DE000C6YTCM4	6.53	-	-
Euro Bobl Future Mar 23	DE000C6YTCN2	5.69	-	-
Spain (Kingdom of) 4.4%	ES00000123X3	5.01	-	-
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	4.69	138.97	+0.15%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	3.76	92.05	-0.11%
European Union 0 02-Jun-2028	EU000A287074	3.55	89.140	-0.02%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	2.89	-	-

Caixabank Asset Management SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bankia Duracion Flexible 0-2 FI	265.3M	-2.18	-0.72	0.62
Bankia Bonos Corto Plazo Principal	248.49M	-2.61	-1.24	0.21
Bankia Banca Privada Corto Plazo Eu	120.8M	-1.73	-0.40	0.37
Bankia Bonos Internacional FI	38.39M	-1.85	-3.05	0.11
Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI	19.83M	-0.87	-2.83	-0.52

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日経平均株価	38,257.00	+186.50	+0.49%
日経225先物 (F)	38,225.0	-20.0	-0.05%
韓国総合株価指数	2,727.67	+15.53	+0.57%
NYダウ	39,512.84	+125.08	+0.32%
独DAX	18,756.86	+70.26	+0.38%
S&P/ASX 200	7,749.00	+27.40	+0.35%
米ドル指数	105.175	+0.071	+0.07%

金	2,366.90	+26.60	+1.14%
原油 WTI	78.20	-1.06	-1.34%
銀	28.395	+0.030	+0.11%
米国綿花2番	77.38	-1.22	-1.55%
排出権	71.59	-1.67	-2.28%
米国シカゴコーン	468.50	+11.50	+2.52%
米国コーヒー	200.33	-1.12	-0.56%

ドル/円	155.78	+0.32	+0.21%
ドル/ウォン	1,371.11	+6.03	+0.44%
ユーロ/ドル	1.0772	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	167.80	+0.17	+0.10%
トルコリラ/円	4.8105	-0.0105	-0.22%
豪ドル/円	102.87	-0.05	-0.05%
ポンド/円	195.12	+0.40	+0.21%

大塚ホールディングス	6,586.0	+134.0	+2.08%
SoftBank Group Corp.	7,877.0	+141.0	+1.82%
トヨタ自動車	3,425.0	-103.0	-2.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,593.0	+9.5	+0.60%
ブイ・テクノロジー	2,652.0	+25.0	+0.95%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,067.0	+34.0	+1.12%

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