Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Estándar FI (138873031)

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164.29 -0.31 -0.19%

19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0138873031

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 20.79M

138873031 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Estándar FI 投資信託(ISIN: ES0138873031)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。138873031 投信(ISIN: ES0138873031)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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テクニカル・チャート

最終更新:

1日
1週
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動2.14%

前日終値164.6

リスク評価

移動12カ月利回り0%

ROE15.37%

発行者Bankia Fondos SGIIC

取引高99%

ROA4.62%

開始日31/12/1990

総資産20.79M

費用0.81%

最低投資額600

時価総額14.18B

カテゴリーEUR Government Bond - Short Term

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パフォーマンス

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	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	1028	1015	1047	958	954	975
ファンド利益率	2.8%	1.49%	4.71%	-1.4%	-0.94%	-0.25%
カテゴリー内の順位	90	33	22	91	82	53
カテゴリー内の割合%	70	18	13	92	94	74

Caixabank Asset Management SGIICの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Bankia Bonos Internacional FI		33.25M	2.39	-1.79	0.11
	Liberty Euro Renta FI		8.01M	2.62	-0.69	-0.90

EUR Government Bond - Short Termカテゴリーのトップファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A F	658.5M	3.44	-0.10	0.33
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B F	658.5M	3.80	0.28	0.59
ES0180967004	520.43M	2.91	0.21	-
BBVA Bonos Corto Plazo Gobiernos FI	50.61M	2.92	1.45	0.13
Sabadell Fondtesoro Largo Plazo FI	21.65M	2.96	0.64	-0.12

上位保有資産

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	6.34	103.028	-0.09%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	5.62	93.200	+0.14%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4.95	104.860	-0.05%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	4.72	100.33	+0.14%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	4.67	96.92	+0.11%

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	中立	買い	買い
テクニカル指標	売り	強い買い	強い買い
サマリー	中立	強い買い	強い買い

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.35	-0.80	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	29.958	+0.547	+1.87%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0067	+0.97%
ユーロ/円	163.12	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.76	-0.41	-0.42%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	Bankia Fondtesoro.	164.29	-0.31	-0.19%