Caixabank Emergentes Universal FI (158971038)

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22/02 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

ISIN: ES0158971038

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 25.36M

158971038 保有資産

Bankia Emergentes FI (158971038) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Bankia Emergentes FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
株式	97.41	97.41
債券	0.39	0.39
転換社債	0.21	0.21
優先株式	0.02	0.02
他	2.97	2.97

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	12.30	13.20
PBR (株価純資産倍率)	1.67	1.88
PSR (株価売上高倍率)	1.32	1.60
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.73	7.67
配当利回り	3.21	3.35
5年間の利益成長	10.58	13.70

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	25.36	22.59
ハイテク	20.51	23.91
景気連動型消費財	15.97	14.55
通信サービス	6.83	9.20
素材	6.75	5.03
製造業	6.20	6.90
消費者向け循環株	5.21	7.60
ヘルスケア	4.55	4.11
エネルギー	4.22	4.67
不動産	2.29	2.60
公益事業	2.10	2.39

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 14

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio S1 Ac	LU0232465897	15.66	58.520	-0.02%
Capital Group New World (LUX) P	LU2299087408	13.07	-	-
コメルツ銀行 AG	IE00B0M63177	12.48	3,247.3	+1.50%
Candriam Sst Eq Em Mkts V € Acc	LU1434524929	12.35	-	-
Barings Global Emerging Mkts I Acc	IE00B3QV4H28	10.91	-	-
JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) USD	LU1770939988	10.65	-	-
Schroder ISF Em Mkts X2 Acc USD	LU1910290466	10.51	-	-
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund I-Acc-USD	LU0742536872	10.04	16.040	+1.78%
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 23	-	4.74	-	-
WisdomTree Long CHF Short EUR 3x Daily	JE00B3XPTF07	2.96	57.57	+0.30%

Caixabank Asset Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2.76B	2.30	-0.17	0.96
Bankia Soy Asi Flexible FI	1.09B	5.57	1.71	2.45
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	299.91M	1.54	-2.33	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	299.91M	1.59	-2.15	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	274.65M	2.34	-1.23	0.10

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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