Bankinter Capital 2 FI (0P00000PI3)

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24/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114801030

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 162.61M

0P00000PI3 保有資産

Bankinter Dinero 2 FI (0P00000PI3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Bankinter Dinero 2 FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	39.950	39.950
債券	59.230	59.230
転換社債	0.820	0.820

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.367	10.029
PBR (株価純資産倍率)	2.324	2.006
PSR (株価売上高倍率)	1.203	1.515
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.334	9.796
配当利回り	3.185	4.415
5年間の利益成長	8.729	10.428

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	34.494	32.640
社債	31.001	26.704
現金	30.000	35.226
証券化商品	3.682	6.136

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 117

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	10.08	104.410	0.00%
Cuenta:bkt	-	4.58	-	-
European Union 2.92%	EU000A3L28B4	3.75	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	3.30	99.658	+0.02%
France (Republic Of) 3.52%	FR0128227800	2.36	-	-
France (Republic Of) 3.08%	FR0128537190	1.94	-	-
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	1.90	99.138	+0.22%
Spain (Kingdom of) 3.46%	ES0L02506068	1.72	-	-
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	1.62	99.500	+0.04%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	1.35	98.749	+0.07%

Bankinter Gestión de Activos SGIICの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bankinter Dinero 4 FI	829.07M	3.22	1.87	0.44
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	142.51M	3.38	0.84	0.05
Bankinter Dinero 3 FI	524.97M	3.12	1.66	0.21
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	441.09M	3.02	1.38	0.12
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	64.38M	3.29	-0.52	-0.30

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	39,952.5	+310.0	+0.78%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,811.03	-514.77	-1.19%
独DAX	19,980.05	+131.28	+0.66%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.765	-0.128	-0.12%

金	2,633.16	-20.74	-0.78%
原油 WTI	70.34	+0.72	+1.03%
銀	29.968	-0.421	-1.39%
米国綿花2番	68.87	+0.12	+0.17%
排出権	70.30	+2.22	+3.26%
米国シカゴコーン	453.88	+0.88	+0.19%
米国コーヒー	322.85	-1.80	-0.55%

ドル/円	157.64	-0.36	-0.23%
ドル/ウォン	1,470.31	+2.52	+0.17%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0007	+0.07%
ユーロ/円	164.47	-0.20	-0.12%
トルコリラ/円	4.4770	-0.0150	-0.33%
豪ドル/円	97.87	-0.41	-0.42%
ポンド/円	198.23	+0.33	+0.17%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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